xx公司內(nèi)部財務管理制度

1、1xx有限責任公司有限責任公司財務管理制度（試行版）財務管理制度（試行版）第一章第一章總則為了規(guī)范和統(tǒng)一為了規(guī)范和統(tǒng)一xx基礎設施建設投資有限責任公司（以下簡稱基礎設施建設投資有限責任公司（以下簡稱“公司公司”）的會計核算，真實、完整地提供會計信息，根據(jù)）的會計核算，真實、完整地提供會計信息，根據(jù)《中華人中華人民共和國會計法民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則企業(yè)財務通則》等有關(guān)法律、等有關(guān)法律、法規(guī)，以及法規(guī)

2、，以及《xx基礎設施建設投資有限責任公司章程基礎設施建設投資有限責任公司章程》制定本制制定本制度。度。第二章第二章財務管理基礎工作財務管理基礎工作一、一、財務負責人職責財務負責人職責1、認真貫徹國家有關(guān)財務法律、法規(guī)和制度。2、參與企業(yè)經(jīng)營成本決策、完成公司下達的各項經(jīng)濟指標。3、負責公司財務方面全面工作。執(zhí)行國家上級部門財經(jīng)、法紀、廉潔自律。4、主管企業(yè)財務開支、工資資金管理、財務會計責任等工作。5、負責月度財務收支計劃，月度財務成果

3、及經(jīng)營成本分析。6、組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施；7、負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)3不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。3、所有收、付款項的原始憑證必須經(jīng)公司規(guī)定的有關(guān)人員審核簽字完畢，在保證合法、合格、單據(jù)完備的情況下方可收、付。（注：請按以下第

4、四項公司收、付款審批流程圖規(guī)定執(zhí)行。）4、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，做到日清、月結(jié)，每天自行盤點，保證賬款相符。隨時接受盤點抽查。5、負責保管未簽發(fā)的支票、匯票、保險柜鑰匙及密碼等各種單據(jù)物品6、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。7、結(jié)合公司的業(yè)務實際情況，每月匯總收付款原始憑證并按時將原始憑證交會計登記入帳。8、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。9、在做網(wǎng)上銀行支付時，必需認真

5、仔細填報并核對無誤后再確認發(fā)送董事長，再由董事長復核確認支付。四、公司收、付款審批流程如下表：四、公司收、付款審批流程如下表：xxxx基礎設施建設投資有限責任公司財務費用報銷流程圖基礎設施建設投資有限責任公司財務費用報銷流程圖流程圖說明權(quán)責部門及金額相關(guān)表單文件經(jīng)辦人員根據(jù)公司費用報銷制度要求整理好需要報銷的發(fā)票或單據(jù)并進行整齊粘貼。根據(jù)報銷內(nèi)容填寫《費用報銷單》，外地出差的填寫《出差費報銷單》，借、領款的請?zhí)顚懡瑁I）款單；應收款的文