ppp實(shí)施財(cái)務(wù)方案

1、990第五部分財(cái)務(wù)方案第五部分財(cái)務(wù)方案1、財(cái)務(wù)方案概述、財(cái)務(wù)方案概述我們已按照招標(biāo)文件的要求提交了完整的財(cái)務(wù)方案（附后）并承諾：本概述已完整準(zhǔn)確地體現(xiàn)了財(cái)務(wù)方案各部分之核心內(nèi)容，如存在概述與財(cái)務(wù)方案主體內(nèi)容不一致之處，以后者為準(zhǔn)。1.1本公司財(cái)務(wù)情況概述本公司注冊(cè)資本金60050萬(wàn)元，20132015財(cái)務(wù)報(bào)表中三年平均資產(chǎn)負(fù)債率58.84%，三年平均貨幣資金余額為82791萬(wàn)元，三年平均利潤(rùn)額20775萬(wàn)元，三年平均凈資產(chǎn)184356萬(wàn)

2、元。1.2資金籌措本公司參與國(guó)道牙克石至四平公路桑樹(shù)臺(tái)至四平段PPP項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)，項(xiàng)目概算總投資為127530萬(wàn)元，目前已完成工程預(yù)算投資為15899萬(wàn)元。具體資金籌措方式如下：（1）項(xiàng)目注冊(cè)資本金25530萬(wàn)元。其中政府方以5100萬(wàn)元現(xiàn)金作為投資，占注冊(cè)資本的20%，我方以20430萬(wàn)元現(xiàn)金作為投資，占注冊(cè)資本的80%。（2）銀行貸款：77000萬(wàn)元。目前已與中國(guó)銀行重慶分行進(jìn)行正式溝通與對(duì)接，中國(guó)銀行重慶分行對(duì)本項(xiàng)目非常支持，已同意

3、對(duì)本項(xiàng)目的融資進(jìn)行支持，擬貸款額度為7.7億元。（3）機(jī)構(gòu)投資：與中航信托議定意向投資，擬以股本形式向本項(xiàng)目投資2億元。1.3財(cái)務(wù)分析根據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，按20年評(píng)價(jià)期，進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算，評(píng)價(jià)指標(biāo)見(jiàn)表：財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表項(xiàng)目項(xiàng)目全投資項(xiàng)目資本金中城建第三工程局資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率6.18%7.98%6.59%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值140712萬(wàn)元153469萬(wàn)元145812萬(wàn)元稅后財(cái)務(wù)投資回收期(靜態(tài))14.97年（含建設(shè)期）

4、13.92年（含建設(shè)期）14.71年（建設(shè)期）9922.12.1工程量計(jì)算清單工程量計(jì)算清單2.22.2投資估算依據(jù)投資估算依據(jù)本項(xiàng)目投資估算主要依據(jù)項(xiàng)目招標(biāo)文件于補(bǔ)遺書、PPP協(xié)議書、圖紙、工程量清單、銀行貸款利率、現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際調(diào)查、本單位類似投資項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)。2.32.3投資估算表投資估算表投資估算表投資估算表序號(hào)投資費(fèi)用名稱金額(萬(wàn)元)比值（%）1建筑安裝工程費(fèi)7051639.312征地拆遷費(fèi)用2000011.153

5、工程建設(shè)其他費(fèi)2951416.454建設(shè)期貸款利息75004.185運(yùn)營(yíng)期貸款利息2398313.376運(yùn)營(yíng)成本（含養(yǎng)護(hù)維修及經(jīng)營(yíng)性設(shè)施建設(shè)）2786015.537合計(jì)1793731003、資金來(lái)源與使用、資金來(lái)源與使用3.13.1資金來(lái)源資金來(lái)源3.1.1承諾我們承諾在被選定為中選投標(biāo)人后，將按規(guī)定與四平華通建設(shè)投資有限公司共同成立項(xiàng)目公司，并保證項(xiàng)目公司的注冊(cè)資本金和項(xiàng)目建設(shè)資金按照項(xiàng)目協(xié)議約定的時(shí)間和金額及時(shí)、足額到位。3.1.2