財務(wù)管理系統(tǒng)設(shè)計方案

1、財務(wù)管理系統(tǒng)財務(wù)管理系統(tǒng)FM設(shè)計方案設(shè)計方案付萬超1產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱名稱英文名稱縮寫描述財務(wù)管理系統(tǒng)FinanceManagementSystemFM財務(wù)管理系統(tǒng)2報銷管理報銷管理2.1報銷流程報銷流程（預(yù)算內(nèi)）費用支付及報銷流程圖（預(yù)算內(nèi)）費用支付及報銷流程圖流程圖說明權(quán)責部門相關(guān)表單文件報銷人員根據(jù)公司費用報銷制度要求整理好需要報銷的發(fā)票或單據(jù)并進行整齊粘貼。根據(jù)報銷內(nèi)容填寫《費用報銷單》，外地出差的填寫《計劃出差申請表》。報銷人員

2、報銷發(fā)票報銷單據(jù)采購合同出差計劃書借款單《費用報銷單》及相關(guān)單據(jù)準備完成后，報銷人員提交給直接主管審核簽字，直接主管須對以下方面進行審核：1）費用產(chǎn)生的原因及真實性；2）費用的合理性；3）票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)報銷人員重新整理提報。相關(guān)部門主管費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)采購合同出差計劃書借款單部門經(jīng)理審核簽字后，將報銷單據(jù)提交給財務(wù)部，由財務(wù)部門會計人員進行報銷費用的確認，主要內(nèi)容包括：1）產(chǎn)生的費用是否符

3、合報銷標準；2）單據(jù)或票據(jù)是否符合財務(wù)規(guī)范要求(齊全合法有效).財務(wù)部費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)采購合同出差計劃書借款單報銷單據(jù)整理粘貼填寫《費用報銷申請單》直接主管審核財務(wù)部審核財務(wù)部經(jīng)理審核李總審核銀行轉(zhuǎn)賬付款NGNGNGNG2.3報銷與借款沖抵報銷與借款沖抵報銷時，如果有借款申請的，可以在提交報銷單時，選擇借款記錄，系統(tǒng)自動進行計算，進行報銷與借款的沖抵處理。2.4報銷草稿報銷草稿?功能說明：報銷單錄入完成后，可能不想立即提交審核