中油財務公司資金管理問題探討.pdf

1、近年來，經濟產業(yè)結構的調整對企業(yè)集團資金管理體系提出了更高要求，市場的激烈競爭激勵著集團從內部不斷挖掘增長潛力，資金管理就是其中一個非常重要的環(huán)節(jié)。對于任何一個企業(yè)，資金都是它生存的基礎條件。如何籌集資金，如何高效的運用好資金，如何管理好資金，這些問題對所有企業(yè)來說都是一個非常值得關注。對于大型國有企業(yè)集團來說，資金管理有很多種方式，不同的行業(yè)的財務公司在不同發(fā)展階段的資金管理方式都是不同的。集團公司設立財務公司，使其成為更受青睞的資金

2、管理方法。
　　中油集團是我國大型的國有企業(yè)，同時它也是重要的石油生產煉化類企業(yè)，它的成員單位遍布于全國各地，業(yè)務范圍遍布全世界，它推動著我國經濟發(fā)展，對民生的保證起著至關重要的作用。隨著我國經濟的高速發(fā)展，中油集團通過其發(fā)展戰(zhàn)略部署，規(guī)模日益擴大，如何加強財務管理與財務風險控制成為了企業(yè)必須重視的問題。中油財務公司的成立以來，集團的相關業(yè)務得到了迅猛發(fā)展，然而對比其它經驗豐富的集團公司，中油財務公司在資金管理業(yè)務上的發(fā)展?jié)摿艽?/p>

3、。國有大型企業(yè)存在著兩種資金管理模式，第一種是集團在公司內部建立結算中心，第二種是集團內設立財務公司。由于中油集團的發(fā)展規(guī)模越來越大，設立財務公司對集團境內外資金進行統(tǒng)一管理，才是比較好的選擇。
　　本文共分為六個部分。第一部分主要介紹了論文的研究背景、研究意義，綜述了國內外財務公司資金集中管理相關文獻，并提出了研究思路與方法，構建了論文的基本框架。第二部分介紹了財務公司及資金管理的含義，然后介紹財務公司資金管理的主要內容，分析財

4、務公司的特點，最后闡述了資金管理的基礎理論。第三部分主要是現(xiàn)狀分析。最開始介紹中油財務公司的基本情況以及發(fā)展歷程，然后介紹了中油財務公司資金管理的業(yè)務流程及風險控制。第四部分主要是針對中油財務公司的資金管理現(xiàn)狀提出了五個方面的問題。并且對這五個問題分析了所產生的原因。首先是由于財務公司定位不合理，然后財務公司融資渠道太窄，財務公司業(yè)務創(chuàng)新能力不強，財務公司風險控制制度不完善，財務公司內部結算管理能力信息化水平不高。第五部分總結了J財務公

5、司的先進經驗。首先介紹了J財務公司資金管理情況，然后總結了J財務公司的具體措施?？梢钥闯鲆粋€運行合理的財務公司必須是嚴格的公司賬戶管理、融資多元化、建立完善的風險管理部門、低風險的投資，以及高效的網(wǎng)上內部結算系統(tǒng)。第六部分主要是提出完善中油財務公司資金管理的五條對策。根據(jù)公司實際情況，并結合J財務公司的先進經驗。首先要明確財務公司在集團公司中的戰(zhàn)略性地位。其次要拓寬公司融資渠道。然后要強化業(yè)務創(chuàng)新管理，增加金融創(chuàng)新品種、大力發(fā)展中間業(yè)務