中糧財(cái)務(wù)公司資金頭寸管理研究.pdf

1、近年來(lái)，中糧集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈條不斷延伸，多元化組織架構(gòu)基本形成，快速的內(nèi)涵式增長(zhǎng)對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理提出了更高的要求。中糧財(cái)務(wù)公司作為集團(tuán)資金集中管理平臺(tái)，如何在中糧集團(tuán)打造全產(chǎn)業(yè)鏈糧油食品企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型下，面對(duì)內(nèi)部協(xié)同帶來(lái)的資金需求變化及內(nèi)部管理要求，充分發(fā)揮在資金管理、金融服務(wù)和信息化方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，為集團(tuán)上下游企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)、優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，提高集團(tuán)及各單位資金管理水平，提升資金使用效率，使集團(tuán)整體利益最大化，成為現(xiàn)階段公司資金精細(xì)化管理的核心

2、問(wèn)題。
　　 本文首先介紹了中糧集團(tuán)資金管理的背景及資金管理策略，闡述了中糧財(cái)務(wù)公司的管理職能及資金集中管理模式，同時(shí)介紹了財(cái)務(wù)公司行業(yè)內(nèi)幾種主要的資金集中管理方式。其次，本文詳細(xì)說(shuō)明了財(cái)務(wù)公司資金頭寸管理具體措施及存在的缺陷。通過(guò)對(duì)影響財(cái)務(wù)公司資會(huì)頭寸變化的主要要素分析，運(yùn)用多元回歸的統(tǒng)計(jì)學(xué)方法，建立了資金頭寸預(yù)測(cè)模型。模型數(shù)據(jù)來(lái)源為財(cái)務(wù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，為財(cái)務(wù)公司資金頭寸管理的量化分析提供了有效的途徑。最后，概括介紹了提高集