項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理策劃

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)SEB SEB MS MS III III 10 10 項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金管理策劃 項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金管理策劃資金是項(xiàng)目進(jìn)行順暢生產(chǎn)經(jīng)營的血液，是項(xiàng)目進(jìn)行生產(chǎn)、經(jīng)營等一系列經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中最基本的要素，資金管理貫穿于項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營的整個(gè)過程，直接影響到項(xiàng)目的經(jīng)營質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，因此，加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金管理具有十分重要的意義。10.1 10.1 項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金管理綜合分析 項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金管理綜合分析加強(qiáng)項(xiàng)目

2、資金管理，強(qiáng)化經(jīng)營資金的集中力度，依法合理地籌措、調(diào)配、使用資金，加速資金周轉(zhuǎn)，減少資金占用，不斷提高資金使用效率。10.1.1 10.1.1 財(cái)務(wù)資金管理的狀況 財(cái)務(wù)資金管理的狀況我項(xiàng)目歸屬于甘肅長達(dá)路業(yè)有限責(zé)任公司管理，據(jù)臨近兄弟項(xiàng)目介紹，業(yè)主前期資金支付能力較強(qiáng)。我部要特別重視計(jì)量工作，及時(shí)申報(bào)計(jì)量，積極加強(qiáng)與業(yè)主方面的溝通協(xié)調(diào)，確保及時(shí)收回到期應(yīng)收工程款。拿到業(yè)主的工程款后要想方設(shè)法盡量往公司進(jìn)行集中，由于項(xiàng)目前期臨建、采購大宗

3、物資及大型設(shè)備需要大量資金，資金沉淀和資金存量可能會(huì)較少。項(xiàng)目要努力做到不拖欠員工工資以及農(nóng)民工工資，及時(shí)匯繳各項(xiàng)目基金。目前我們正與銀行和業(yè)主方面進(jìn)行協(xié)調(diào)開通網(wǎng)上銀行，使一般資金及員工工資可以通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付，提高工作效率。同時(shí)我項(xiàng)目也會(huì)嚴(yán)格按照局、公司相關(guān)規(guī)章制度和要求嚴(yán)格按照資金支付流程執(zhí)行，控制資金的支付。10.1.2 10.1.2 財(cái)務(wù)資金管理的要求 財(cái)務(wù)資金管理的要求（1） 、公司要求項(xiàng)目應(yīng)上繳的各類保險(xiǎn)（養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充養(yǎng)老

4、保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)） 、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目使用公司的各類固定資產(chǎn)折舊及管理費(fèi)、標(biāo)后預(yù)算切塊等按照相關(guān)規(guī)定上繳；（2） 、項(xiàng)目嚴(yán)格按照施工計(jì)劃和進(jìn)度，協(xié)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門搞好資金收支計(jì)劃、資金使用計(jì)劃以及資金管理的分析工作；（3） 、加快資金周轉(zhuǎn)率，及時(shí)向公司回流閑置資金；對(duì)個(gè)人備用金及時(shí)清理，減少對(duì)資金的占用；（4） 、項(xiàng)目對(duì)外付款必須按照局、公司規(guī)定的資金支付流程操作，并加強(qiáng)內(nèi)部審核工作。對(duì)外付款必須是已結(jié)算的工程

5、款、材料、機(jī)械費(fèi)等，杜絕無合同、未結(jié)算款項(xiàng)的支付；（5） 、每月 25 日在浪潮資金系統(tǒng)中編制次月資金計(jì)劃，嚴(yán)格按照公司審批后計(jì)劃執(zhí)行，超出資金計(jì)劃的付款另行上報(bào)，審批后辦理。同時(shí)按照業(yè)主的要求向業(yè)主和銀行等方面報(bào)送資金計(jì)劃，大額資金支付按其要求辦理相關(guān)手續(xù)。精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)中交二公局第三工程有限公司項(xiàng)目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作集中核算管理辦法；項(xiàng)目資金支付計(jì)劃管理和審批流程；財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制制度；貨幣資金管理

6、細(xì)則；中交二公局第三工程有限公司資金集中管理辦法；應(yīng)收賬款催收管理辦法；項(xiàng)目備用金及費(fèi)用報(bào)銷實(shí)施細(xì)則；項(xiàng)目資金管理辦法等。10 10．4 財(cái)務(wù)資金管理控制措施 財(cái)務(wù)資金管理控制措施10.4.1 10.4.1 項(xiàng)目資金的籌集 項(xiàng)目資金的籌集項(xiàng)目資金的籌集主要從以下幾個(gè)途徑完成：A、項(xiàng)目計(jì)量款；B、業(yè)主借款；C、公司借款。項(xiàng)目前期臨建，在業(yè)主尚未撥付預(yù)付款向公司申請(qǐng)借款。待計(jì)量款到賬后積極向公司回流資金，項(xiàng)目資金緊張時(shí)再向公司申請(qǐng)借款。10

7、.4.2 10.4.2 項(xiàng)目資金支付管理 項(xiàng)目資金支付管理（1）、材料供應(yīng)商資金支付管理付款流程：物資部門編制點(diǎn)（驗(yàn)）收單→財(cái)務(wù)部掛賬→供應(yīng)商申請(qǐng)付款→物資部門填寫結(jié)算和扣款情況→財(cái)務(wù)部門填寫賬面欠款情況→項(xiàng)目經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)主管簽字→財(cái)務(wù)部門付款。材料款的支付嚴(yán)格按照公司資金支付流程的要求執(zhí)行，超計(jì)劃、大額付款必須另行報(bào)公司審批，嚴(yán)禁預(yù)付、超付和無合同支付。及時(shí)與物資部門核對(duì)供應(yīng)商的結(jié)算和扣款情況，定期與材料供應(yīng)商對(duì)賬，確保材料款的結(jié)算

8、和支付準(zhǔn)確無誤。（2）、勞務(wù)費(fèi)用資金支付管理付款流程：合同部門結(jié)算工程款→財(cái)務(wù)部掛賬→勞務(wù)隊(duì)伍申請(qǐng)付款→合同部門填寫結(jié)算情況→物資機(jī)械部門填寫扣款情況→財(cái)務(wù)部門填寫賬面欠款情況→項(xiàng)目經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)主管簽字→財(cái)務(wù)部門付款。勞務(wù)款的支付嚴(yán)格按照公司資金支付流程的要求執(zhí)行，超計(jì)劃、大額付款必須另行報(bào)公司審批，嚴(yán)禁預(yù)付、超付和無合同支付。及時(shí)與合同部門核對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍的結(jié)算情況，定期與勞務(wù)隊(duì)伍對(duì)賬，確保勞務(wù)費(fèi)的結(jié)算和支付準(zhǔn)確無誤。過程中要特別重視農(nóng)