項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度

1、項(xiàng)目財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理制度管理制度1.出納制度制度（1（管理公司每月支付的項(xiàng)目部管理經(jīng)費(fèi)，做到日清月結(jié)，及時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金余額，于每月3日之前將上月項(xiàng)目部的管理費(fèi)用支出明細(xì)編制《現(xiàn)金出金出納帳納帳》（附表》（附表1）及《庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表》點(diǎn)表》（附表（附表2）報(bào)至公司財(cái)務(wù)部，《庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表》需注明盤盈或盤虧原因。（2（配合采購人員，編制《項(xiàng)目付款通知目付款通知書》（附表》（附表3）并予以審核，并及時(shí)將采購付款情況制表登記，以便于公司財(cái)務(wù)核對(duì)。（3（

2、嚴(yán)格管理現(xiàn)場(chǎng)借支和墊付款項(xiàng)，編制《借款明《借款明細(xì)表》（附表表》（附表4）和《墊付明付明細(xì)表》（附表表》（附表5）。內(nèi)部借支，必須在事務(wù)處理完畢后及時(shí)進(jìn)行清算，多退少補(bǔ)；外部借支和墊付，金額不超過（含）須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，超過上述金額的借支和墊付必須向公司財(cái)務(wù)部以?？顚Ｓ梅绞缴暾?qǐng)，經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后方予借支墊付。外借款項(xiàng)必須于日內(nèi)收回或清算。墊付款項(xiàng)必須簽訂《第三方付款《第三方付款協(xié)議協(xié)議》（附表》（附表6），支付前將協(xié)議及付款通知書報(bào)至公司

3、財(cái)務(wù)。2.項(xiàng)目部管理目部管理費(fèi)用制度用制度（1（項(xiàng)目開工前，由財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目具體情況限定該項(xiàng)目期間日常管理費(fèi)用支出總額，并報(bào)總經(jīng)辦審批，項(xiàng)目開工后按月支付至項(xiàng)目部。述資料除特殊要求注明外均為復(fù)印件并加蓋公章，一式兩份），如果對(duì)方為個(gè)人請(qǐng)索要身份證復(fù)印件，并將上述資料及時(shí)交予財(cái)務(wù)部審核；（3）編制《付款《付款時(shí)間時(shí)間表》表》（附表（附表8），并及時(shí)遞交公司財(cái)務(wù)部。（4）根據(jù)合同條款及付款情況，及時(shí)向?qū)Ψ酱哓洸⑺饕嚓P(guān)發(fā)票。（5）貨到現(xiàn)場(chǎng)后

4、，配合技術(shù)人員及現(xiàn)場(chǎng)庫管驗(yàn)收貨物并入庫。5.設(shè)備設(shè)備材料管理制度材料管理制度（1）現(xiàn)場(chǎng)庫管人員必須嚴(yán)格按照入庫、出庫情況，編制《設(shè)備設(shè)備材料采材料采購及領(lǐng)用情況表》（附表用情況表》（附表9），并附有入庫單和出庫單。（2）庫管人員于每周日盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備材料情況，每周一將《設(shè)備設(shè)備材料盤點(diǎn)表》（附表點(diǎn)表》（附表10）及《設(shè)備設(shè)備材料采材料采購及領(lǐng)用情況表》用情況表》據(jù)實(shí)報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，盤點(diǎn)表中要注明盤盈或盤虧原因。6.收付款及收付款及發(fā)票管理