恒生資產托管業(yè)務系統(tǒng)方案-林峰

1、資產托管系統(tǒng)項目 資產托管系統(tǒng)項目業(yè)務系統(tǒng)方案 業(yè)務系統(tǒng)方案2012 2012 年 10 10 月2? 會計核算系統(tǒng)實現(xiàn)符合財政部、中國證監(jiān)會、中國銀監(jiān)會、保監(jiān)會要求的基金、信托、保險會計核算計算機處理系統(tǒng)，實現(xiàn)了基金會計處理的電算化，大大降低了會計賬務處理的差錯率。準確、高效的基金資產會計核算系統(tǒng)，能夠及時全面地向客戶提供基金資產賬務狀況。? 資產估值系統(tǒng)系統(tǒng)實現(xiàn)的基金估值電算化系統(tǒng)，能夠做到及時、準確地對基金資產進行估值，為基金管理

2、人和基金持有人提供準確的資產價值信息。? 資金清算系統(tǒng)系統(tǒng)實現(xiàn)劃款指令的自動化生成，指令在系統(tǒng)中進行科學化的管理，信息實現(xiàn)多級審批確保資金安全、適時、準確、可靠。? 電子指令的劃撥系統(tǒng)支持網上銀行，銀企直連的模式，將電子指令提交到托管賬戶所在的銀行。? 產品管理實現(xiàn)對產品的基本要素、賬戶、委托人、合同等的要素管理。? 監(jiān)管報表系統(tǒng)支持最新監(jiān)管的相關報表。對于基礎、交易、持倉、投資交易監(jiān)測類報表直接可以由系統(tǒng)產生。2、系統(tǒng)的適應性 適應性