銀行賬戶(hù)的開(kāi)立和管理控制制度

1、銀行賬戶(hù)的開(kāi)立和管理控制制度銀行賬戶(hù)的開(kāi)立和管理控制制度篇一：銀行帳戶(hù)管理制度銀行帳戶(hù)管理制度總則第一條為規(guī)范公司資金賬戶(hù)管理，保證公司資金安全，根據(jù)國(guó)家《銀行賬戶(hù)管理辦法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度所指資金賬戶(hù)僅為銀行存款賬戶(hù)，主要包括基本存款賬戶(hù)、一般存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)和專(zhuān)業(yè)存款賬戶(hù)。第三條公司財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理中心為銀行賬戶(hù)管理責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)所有公司銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)、使用管理。第四條銀行賬戶(hù)開(kāi)立

2、、撤銷(xiāo)需上報(bào)財(cái)務(wù)管理中心主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第五條所有銀行賬戶(hù)遵循“收支兩條線(xiàn)”原則，專(zhuān)戶(hù)專(zhuān)用。第六條本制度適用于集團(tuán)公司和所屬分、子公司及其分支機(jī)構(gòu)。第一章銀行賬戶(hù)管理信息庫(kù)第七條財(cái)務(wù)管理中心資金科建立銀行賬戶(hù)管理信息庫(kù)，公司開(kāi)立和使用的銀行賬戶(hù)必須全部納入銀行賬戶(hù)管庫(kù)的內(nèi)容和記錄，保證及時(shí)、全面的反映公司銀行賬戶(hù)的真實(shí)情況。第二章銀行賬戶(hù)管理第十二條銀行賬戶(hù)管理直接責(zé)任人為出納，公司負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和出納主管負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和連帶責(zé)任。第十三條資

3、金科銀行出納員，依照本制度，正確辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、銷(xiāo)戶(hù)、年檢手續(xù)以及日常使用管理，建立健全本公司銀行賬戶(hù)管理檔案。第十四條嚴(yán)禁違反規(guī)定多頭開(kāi)戶(hù)，嚴(yán)禁出租、出借和轉(zhuǎn)讓銀行賬戶(hù)。第十五條財(cái)務(wù)管理中心資金科應(yīng)保管好所管理銀行賬戶(hù)對(duì)應(yīng)印章、網(wǎng)銀U盾，確保銀行賬戶(hù)安全。第十六條公司銀行賬戶(hù)主要用途分類(lèi)如下：1.基本賬戶(hù)為綜合性賬戶(hù)，可用于繳稅、提現(xiàn)、工資薪金及日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出等；2.一般帳戶(hù)用于核算公司經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)收(轉(zhuǎn)載于:小龍文檔網(wǎng):銀行