2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
已閱讀1頁(yè),還剩3頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、資金及銀行賬戶管理自查報(bào)告 資金及銀行賬戶管理自查報(bào)告根據(jù)重慶市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于……的通知》文件精神要求,公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視,成立自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組;召開(kāi)會(huì)議講解文件精神,并組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)文件內(nèi)容及相關(guān)公司相關(guān)文件制度;對(duì)單位資金及銀行賬戶管理情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:一、成立自查領(lǐng)導(dǎo)小組公司召開(kāi)了相關(guān)會(huì)議,會(huì)上傳達(dá)了集團(tuán)文件精神,并成立了以董事長(zhǎng)……為組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組。二、制度建設(shè)方面我公司自成立以來(lái),結(jié)合運(yùn)營(yíng)

2、情況不斷建立健全財(cái)務(wù)管理制度,不斷完善公司內(nèi)控制度體系。公司財(cái)務(wù)管理制度由《公司財(cái)務(wù)制度》 、 《財(cái)務(wù)費(fèi)用管理辦法》 、 《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理辦法》 、 《財(cái)務(wù)印鑒管理制度》 、 《預(yù)算管理制度》以及《會(huì)計(jì)檔案管理制度》等組成,其內(nèi)容涵蓋了有關(guān)資金的預(yù)算、支付、調(diào)度、運(yùn)用等方面,在公司運(yùn)行中得到了有效執(zhí)行。三、資金管理方面結(jié)合公司實(shí)際情況對(duì)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、審批、資金調(diào)撥、資金劃撥權(quán)限等方面進(jìn)行自查,自查結(jié)果如下:1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及審批權(quán)限集團(tuán)財(cái)務(wù)部針對(duì)

3、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、單位負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出的議等資料,待逐級(jí)審核,經(jīng)有權(quán)人審批后執(zhí)行付款。截至目前為止,公司對(duì)外投資有……筆,金額合計(jì)……萬(wàn)元,主要是作為 “……”及“……”兩個(gè)基金合伙企業(yè)的基金管理人,以普通合伙人(GP)名義對(duì)其投資。經(jīng)自查,公司的對(duì)外投資款項(xiàng)的劃撥手續(xù)齊全,均按相關(guān)制度執(zhí)行。3、資金劃撥權(quán)限公司資金網(wǎng)銀劃撥設(shè)置了相應(yīng)權(quán)限。資金對(duì)外支付時(shí),金額在5 萬(wàn)元以內(nèi),實(shí)行一級(jí)制授權(quán),由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人授權(quán);金額 5 萬(wàn)元以上,實(shí)行二級(jí)

4、授權(quán),最終授權(quán)人為公司總裁。經(jīng)自查,無(wú)越權(quán)操作行為。四、銀行賬戶管理公司財(cái)務(wù)部是銀行賬戶管理部門(mén),負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)、使用管理。銀行賬戶實(shí)行統(tǒng)一開(kāi)立、統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)出納人員為經(jīng)辦人員,銀行賬戶開(kāi)立、撤銷(xiāo)、使用按公司的資金管理辦法執(zhí)行,不存在違規(guī)開(kāi)戶、變更及銷(xiāo)戶情況。公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)銀行賬戶管理的基本信息臺(tái)賬的建立、日常維護(hù)和管理。所有銀行賬戶信息均有專(zhuān)門(mén)人員制作賬戶信息臺(tái)賬并對(duì)信息進(jìn)行實(shí)時(shí)更新。根據(jù)國(guó)資委及集團(tuán)下發(fā)的有關(guān)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論