酒店財務內(nèi)控管理制度

1、梅苑賓館YuanYuanHotelHotel備忘錄備忘錄MemumMemumFC0012016FC0012016呈SubmitSubmit：王美娣總經(jīng)理：王美娣總經(jīng)理由FromFrom：財務總監(jiān)財務總監(jiān)抄送CcCc：各部門各部門日期日期DateDate：20122012年2月1515日事宜事宜SubjectSubject：關于財務內(nèi)控管理制度：關于財務內(nèi)控管理制度為加強對酒店各類帳務操作的管理，確保酒店各項帳務操作合理、規(guī)范，經(jīng)財務部擬

2、文，總經(jīng)理審批，特制定下列財務內(nèi)控制度自發(fā)文之日起實行。一、管理人員折扣權限的規(guī)定1、所有房價特別折扣均應由各部門經(jīng)理審慎填寫“折免單”，由各部門經(jīng)理、財務總監(jiān)、副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽名批準后生效。簽準后的特價折免單應交由預定部做入電腦，并附在收銀賬單后面。2、酒店將根據(jù)各級管理人員的不同級別授予享受餐飲、房價（以散客價為基礎）折扣的最大權限，具體權限如下：管理級別餐飲折扣最大權限客房折扣最大權限部門經(jīng)理8.8折8折餐飲總監(jiān)、房務總監(jiān)、營銷

3、總監(jiān)8.5折7.5折副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、業(yè)主代表8.5折6.5折總經(jīng)理8折免房費備注：1、餐飲折扣是指菜金折扣，不含酒水、海鮮、特價菜；娛樂、場租原則上不打折。2、個人消費現(xiàn)金結(jié)算，折扣在總經(jīng)理權限內(nèi)執(zhí)行。3、房費打折基價為散客價。4、超過房價折扣最大權限的房價，因越級行權導致的收益損失，將由當事人自行承擔。5、如遇特殊情況無法在客人抵達前得到簽名批準的，前臺將先允許客人按所要求房價入住，并在電腦中注明情況。如在客人退房前，仍未收到補開

4、的房價折免單，前臺將按正常的入住房價給客人結(jié)帳。（如經(jīng)核實電話請示批準即可手續(xù)候補）6、與餐飲有關的折扣，除與餐飲經(jīng)營有關的部門管理人員（總經(jīng)理、副總、餐飲經(jīng)理、營銷經(jīng)理）外，其他管理人員無權在餐飲行使折扣權力；與客房有關的折扣，除與客房經(jīng)營有關的部門梅苑賓館YuanYuanHotelHotel5、超過上述扣減權限，須經(jīng)財務總監(jiān)，總經(jīng)理簽字方可進行。如在緊急情況下，需超過扣減權限的，須請示酒店值班經(jīng)理同意并簽字，次日請財務總監(jiān)、總經(jīng)理補

5、簽字確認。6、在得到扣減費用授權之后，應填制扣減單，注明扣減原因，并請相關授權人在單據(jù)上簽字確認。7、由于操作不當或工作失誤等造成空計、多計房費等情況，一概由當事人寫明原因并填制扣減單，并有相關部門經(jīng)理簽字確認后報財務總監(jiān)、總經(jīng)理審核簽字后方可沖減。未經(jīng)審批，不得自行沖減房費。8、因違反上述規(guī)定而造成酒店的損失，將由追究當事人賠償責任，情節(jié)嚴重的，當事人將受到相應的行政處罰。四、有擔保預定的房間及團隊出現(xiàn)NOSHOW情況的操作規(guī)定1、凡

6、在入住前已向酒店交納相當一晚房費的押金，或已辦理可月結(jié)掛帳的公司及旅行社的訂房，這樣的預定均視為“擔保預定”。2、散客取消其擔保預定，必須在預定抵店日前一日下午18：00以前通知酒店方為有效。無擔保的散客取消預定不在此限。3、旅行社團隊或會議團隊取消擔保預定，必須在預期抵店日前3天之前通知酒店方為有效。4、取消的擔保預定，訂房部應及時從電腦中取消此訂房記錄，并立即通知相關部門。5、擔保預定的客人如果在預期抵店日當晚24：00仍未入住，前

7、臺接待應立即將當晚所有該到未到房的情況匯報當班的前臺領班或值班經(jīng)理。6、前臺領班在接到當日擔保預定房NOSHOW報告后，應立即檢查當日的預定資料，確認此預定屬于有擔保預定且NOSHOW。7、核查預定資料無誤后，在夜審過房帳前前臺領班通知接待處將此房在電腦中CI，房費計入當日酒店收入。并在交接本上說明情況，便于下一班跟進。8、次日上午前臺領班將昨晚NOSHOW房的情況通知銷售部，并于次日中午12：00以前通知接待將NOSHOW房CO。9、