第三章 如何讀懂結(jié)算報(bào)表

1、第三章第三章如何讀懂結(jié)算報(bào)表如何讀懂結(jié)算報(bào)表結(jié)算報(bào)表是交易商交易結(jié)算數(shù)據(jù)的信息匯總，授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作人員需要熟知報(bào)表中的每一項(xiàng)數(shù)據(jù)代表的意義與來(lái)源，這樣才能做好交易商的咨詢(xún)服務(wù)工作。結(jié)算報(bào)表的查詢(xún)時(shí)間一般在每日下午16：30以后。本章以例題的形式逐一解釋了各種報(bào)表數(shù)據(jù)的計(jì)算方法，以便于更好的學(xué)習(xí)與理解，授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作人員可以通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，熟練掌握相關(guān)報(bào)表知識(shí)，從而更好的指導(dǎo)交易商讀懂報(bào)表內(nèi)容，同時(shí)解答交易商對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)提出的疑問(wèn)。

2、一、如何讀懂交易結(jié)算表一、如何讀懂交易結(jié)算表授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)后臺(tái)及交易軟件的報(bào)表模塊中都可以查詢(xún)?cè)搱?bào)表，每日交易所交易結(jié)算后產(chǎn)生，報(bào)表主要反映交易商當(dāng)日資金變動(dòng)明細(xì)，包括當(dāng)日出入金、保證金、手續(xù)費(fèi)、貨款、延期交割補(bǔ)償費(fèi)等。1.期初資金余額：上一交易日交易結(jié)束后，剩余的可用資金。2.入金：當(dāng)日新劃入資金賬戶(hù)的資金。3.出金：當(dāng)日劃出資金賬戶(hù)的資金。4.保證金變動(dòng)：上日交易保證金當(dāng)日交易保證金。當(dāng)日交易保證金=保證金比率當(dāng)日結(jié)算價(jià)當(dāng)日訂貨數(shù)量例

3、1：5.浮虧變動(dòng)：上日浮虧當(dāng)日浮虧浮虧計(jì)算方法：渤海商品交易所訂貨匯總表（2009121）客戶(hù)代碼商品代碼買(mǎi)賣(mài)訂貨數(shù)量（手）結(jié)算價(jià)訂貨均價(jià)履約保證金（元）訂貨盈虧（元）999999999BCO買(mǎi)100042004300840000100000999999999BCO賣(mài)2000420044001680000400000999999999BCK買(mǎi)200017001800680000200000999999999BCK賣(mài)10001700160

4、0340000100000合計(jì)600035400000當(dāng)日履約保證金=（10002000）420020%（20001000）170020%=3540000例4：渤海商品交易所轉(zhuǎn)讓盈虧明細(xì)表（2009121）客戶(hù)代碼商品代碼交易類(lèi)型數(shù)量（手）轉(zhuǎn)讓價(jià)格（元）訂立價(jià)格（元）訂貨日期轉(zhuǎn)讓盈虧（元）999999999BCK買(mǎi)進(jìn)轉(zhuǎn)讓100160015002009113010000999999999BCO賣(mài)出轉(zhuǎn)讓1004450440020091115

5、5000合計(jì)2005000轉(zhuǎn)讓盈虧：（15001600）100（44504400）100=50008.交割盈虧：（交割結(jié)算價(jià)買(mǎi)入訂立價(jià)）交割數(shù)量（賣(mài)出訂立價(jià)交割結(jié)算價(jià)）交割數(shù)量（可在交割情況表里查詢(xún)）9.銷(xiāo)售收入：賣(mài)方交割數(shù)量交割結(jié)算價(jià)（收貨款）（可在交割情況表里查詢(xún)）購(gòu)貨支出：買(mǎi)方交割數(shù)量交割結(jié)算價(jià)（付貨款）（可在交割情況表里查詢(xún)）例5：BCK交割盈虧：（17001800）300（16001700）200=50000BCK貨款收入17

6、00200=340000BCK貨款支出1700300=510000渤海商品交易所交割情況表（2009121）交割日商品代碼買(mǎi)方賣(mài)方交易商代碼數(shù)量平均價(jià)交割價(jià)貨款交割保證金2009121BCK買(mǎi)方99999999930018001700510000102000小計(jì)3005100001020002009121BCK賣(mài)方9999999992001600170034000068000小計(jì)2003400006800010.交易手續(xù)費(fèi)：成交數(shù)量成交