中國南方電網(wǎng)有限責任公司2018年度第十三期超短期融資券募集說明書

1、中國南方電網(wǎng)有限責任公司中國南方電網(wǎng)有限責任公司2018年度第十年度第十三期超短期融資券期超短期融資券募集說明書募集說明書發(fā)行人：發(fā)行人：中國南方電網(wǎng)有限責任公司中國南方電網(wǎng)有限責任公司信用評級機構(gòu)：信用評級機構(gòu)：東方金誠國際信用東方金誠國際信用評估有限公司有限公司主體信用評級：主體信用評級：AAA擔保情況：擔保情況：無擔保無擔保發(fā)行人：發(fā)行人：主承銷商及簿記主承銷商及簿記管理人：管理人：二○一八年十二月中國南方電網(wǎng)有限責任公司2018

2、年度第十三期超短期融資券募集說明書目錄第一章第一章釋義...........................................................................................................................................1第二章第二章風(fēng)險提示及說明風(fēng)險提示及說明.................................

3、........................................................................................4一、與本期債務(wù)融資工具相關(guān)的投資風(fēng)險.........................................................................................4二、與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險............

4、.........................................................................................................4三、特有風(fēng)險............................................................................................................

5、.............................8第三章第三章發(fā)行條款發(fā)行條款.....................................................................................................................................9一、主要發(fā)行條款..................................

6、...............................................................................................9二、發(fā)行安排......................................................................................................................

7、.................10第四章第四章募集資金運用募集資金運用...........................................................................................................................13一、募集資金用途..................................................

8、.............................................................................13二、發(fā)行人承諾...................................................................................................................................13三

9、、募集資金管理制度.......................................................................................................................13第五章第五章發(fā)行人基本情況發(fā)行人基本情況......................................................................

10、.................................................15一、概況...............................................................................................................................................15二、歷史沿革..............

11、.........................................................................................................................15三、出資者與實際控制人......................................................................................

12、.............................17四、發(fā)行人獨立性...............................................................................................................................17五、下屬企業(yè)情況............................................

13、...................................................................................18六、公司治理結(jié)構(gòu)...............................................................................................................................

14、25七、公司人員基本情況.......................................................................................................................32八、主營業(yè)務(wù)情況...............................................................................

15、................................................35九、在建、擬建項目情況...................................................................................................................44十、發(fā)展規(guī)劃及執(zhí)行情況...............................

16、....................................................................................47十一、發(fā)行人所在行業(yè)狀況...............................................................................................................48第六章第六章企業(yè)主

17、要財務(wù)狀況業(yè)主要財務(wù)狀況...................................................................................................................56一、總體財務(wù)狀況...................................................................................

18、............................................56二、會計科目及財務(wù)指標分析...........................................................................................................67三、發(fā)行人最近一個會計年度有息債務(wù)情況.................................

19、..................................................84四、發(fā)行人2017年度關(guān)聯(lián)交易情況.................................................................................................87五、重大或有事項............................................

20、...................................................................................88六、受限資產(chǎn)情況...............................................................................................................................

21、88七、發(fā)行人持有衍生產(chǎn)品情況...........................................................................................................89八、重大投資理財產(chǎn)品持有情況..................................................................................

22、.....................89九、發(fā)行人海外投資情況...................................................................................................................89十、發(fā)行人直接債務(wù)融資計劃........................................................