2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、詳細財務(wù)管理制度(范本)詳細財務(wù)管理制度(范本)目錄第一章總則┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1第二章財務(wù)管理與會計核算體系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1第三章財務(wù)計劃管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7第四章資金管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄9第五章固定資產(chǎn)管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄12第六章低值易耗品及印刷品管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14第七章費用開支管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄15第八章財務(wù)開支的

2、控制及審批權(quán)限┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄20第九章物資采購管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄24第十章合同管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄26第十一章關(guān)于處理會計核算若干問題的規(guī)定┄┄┄┄┄┄27第十二章財務(wù)部單據(jù)流程規(guī)范┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄44第十三章財務(wù)工作交接及其檔案管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄50第十四章附則┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄53相關(guān)補充規(guī)定:關(guān)于明確收款過程當中的幾個特殊問題的通知┄┄┄┄┄┄54采購部

3、物資采購發(fā)票管理的暫行辦法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄56關(guān)于明確物流單據(jù)流程及相關(guān)工作的通知┄┄┄┄┄┄┄┄58財務(wù)部單據(jù)流程變動通知┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄60第一章總則第一條為提高公司及控股成員企業(yè)財務(wù)管理與會計核算水平,逐步實現(xiàn)規(guī)范化、制度化、信息化的科學管理,達到對經(jīng)濟活動及收支全過程實行有效監(jiān)控,同時提高財務(wù)運作效率的目的。依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華(4)建立健全經(jīng)濟核算制度,利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析;(5)

4、參加總經(jīng)理日常經(jīng)營管理工作會議,參與經(jīng)營決策,審查或參與擬定經(jīng)濟合同或其它經(jīng)濟文件;(6)協(xié)調(diào)財務(wù)部與各子公司的關(guān)系,正確處理銀行、稅務(wù)部門關(guān)系;(7)及時與財務(wù)部人員溝通,不斷提高財務(wù)人員的素質(zhì)及公司的財務(wù)管理水平,督促檢查財務(wù)部人員業(yè)務(wù)工作和公司財務(wù)核算,嚴格考核,并做好檢查記錄,提出整改意見。(8)財務(wù)部與子公司負責人定期召開例會對本公司經(jīng)濟活動進行檢查和分析一經(jīng)發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)及時采取措施妥善處理解決;(9)審核公司財務(wù)報告及稅務(wù)報

5、告,簽發(fā)材料、設(shè)備、費用等資金的收支,確認后進行另協(xié)調(diào)與其他單位的資金往來與結(jié)算。(10)定期收集公司與子公司:會計月結(jié)報表、財務(wù)分析報告、進行分析整改處理、有向總經(jīng)理匯報情況。(11)合理分配會計部門的人員的工作。(12)承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作;二、財務(wù)管理中心財務(wù)主管(部長)崗位描述(一)崗位名稱:財務(wù)主管(部長)(二)直接上級:財務(wù)經(jīng)理(三)直接下級:財務(wù)中心職員(四)主要職責(1)具體執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度,帶領(lǐng)財務(wù)部人員完成公司

6、的日常工作;(2)按照經(jīng)濟核算原則定期檢查分析公司財務(wù)、成本、費用和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用的效果,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益,及時向公司提出合理化建議,當好公司參謀;(3)詳細審核財務(wù)會計每張憑證、有關(guān)的內(nèi)容、數(shù)字、金額、期限、應(yīng)收應(yīng)付、手續(xù)等是否準確無誤簽名確認無誤才安排會計過帳;(4)負責各項目的帳總體策劃設(shè)帳、安排處理報表另在規(guī)定的時間內(nèi)上交國家有關(guān)部門要求上報的資料:(包括報稅、納

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