國(guó)際4a廣告---第十一章-fi11_顧客預(yù)收款清帳流程---商業(yè)企業(yè)策劃活動(dòng)計(jì)劃市場(chǎng)推廣廣告案例開發(fā)流程圖設(shè)計(jì)圖企業(yè)策略電子版下載

1、最終用戶操作手冊(cè)操作手冊(cè)FI11流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案版本：版本：2.0文件名稱：國(guó)際4a廣告第十一章fi11_顧客預(yù)收款清帳流程商業(yè)企業(yè)策劃活動(dòng)計(jì)劃市場(chǎng)推廣廣告案例開發(fā)流程圖設(shè)計(jì)圖企業(yè)策略電子版下載.doc文件名Page1of22文件準(zhǔn)備:EileenLiu日期：1007195:03下午第十一章第十一章FI11_顧客預(yù)收款清收款清帳流程流程1.流程流程說明此流程描述因應(yīng)營(yíng)業(yè)銷售行為中的收取顧客預(yù)

2、收款之清帳管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)進(jìn)行的核算帳務(wù)處理作業(yè)過程。本流程主要涉及責(zé)任中心營(yíng)業(yè)人員、區(qū)會(huì)計(jì)和總部應(yīng)收帳會(huì)計(jì)等崗位。在顧客出貨后顧客預(yù)收款之清帳，需區(qū)分預(yù)收款與實(shí)際開票金額的三種差異狀況（大于、等于、小于），以不同的方式進(jìn)行系統(tǒng)清帳作業(yè)。如果預(yù)收款金額大于開票金額，則由責(zé)任中心營(yíng)業(yè)人員確認(rèn)是否需要退還差額，如果需要退還預(yù)收款與實(shí)際開票差額，責(zé)任中心營(yíng)業(yè)人員需要填制“貨款退回申請(qǐng)書”，經(jīng)公司本部財(cái)務(wù)主管及權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后，由區(qū)會(huì)

3、計(jì)完成預(yù)收款清帳處理，所需支付款項(xiàng)通過內(nèi)部往來由總公司進(jìn)行資金支付作業(yè)；如果不需要退回貨款，則和預(yù)收款金額等于或小于發(fā)票金額的處理方式一樣，由責(zé)任中心助理直接填制記帳憑證，進(jìn)行清帳處理。注意事項(xiàng)：①預(yù)收款清帳會(huì)計(jì)憑證抬頭文本，仍需輸入相對(duì)應(yīng)之銷售合同號(hào)碼②禁止分公司、區(qū)部自行退款以遵循統(tǒng)收統(tǒng)支資金策略；③SAP系統(tǒng)清帳作業(yè)，均須選擇部分付款方式進(jìn)行④顧客支付尾款時(shí)，若因重復(fù)付款等原因，需退回余額者，亦可參考本流程之相應(yīng)作業(yè)模式進(jìn)行SAP

4、操作。相關(guān)附件：貨款退回申請(qǐng)單2.流程流程圖與與與與與與與與與FI11與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與Tcode與F30與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與Tcode與F39與與與與與與與與與與與與與與與與與YesNo與與與與與與與與與與與與與與=與與與與與與與與與與與與與與貨款退回申請(qǐng)單11與與與最終用戶操作手冊(cè)操作手冊(cè)FI11流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAP實(shí)

5、施專案版本：版本：2.0文件名稱：國(guó)際4a廣告第十一章fi11_顧客預(yù)收款清帳流程商業(yè)企業(yè)策劃活動(dòng)計(jì)劃市場(chǎng)推廣廣告案例開發(fā)流程圖設(shè)計(jì)圖企業(yè)策略電子版下載.doc文件名Page3of22文件準(zhǔn)備:EileenLiu日期：1007195:03下午3.3.系統(tǒng)屏幕及屏幕及欄位解位解釋1）預(yù)收款金額=發(fā)票金額預(yù)收定金清帳路徑：會(huì)計(jì)?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)收帳款?憑證輸入?預(yù)收定金?清算交易代碼：F39欄位名稱位名稱欄位說明資料范例料范例憑證日期會(huì)計(jì)憑證日