國(guó)際4a廣告---第七章-fi07_月結(jié)流程---商業(yè)企業(yè)策劃活動(dòng)計(jì)劃市場(chǎng)推廣廣告案例開發(fā)流程圖設(shè)計(jì)圖企業(yè)策略電子版下載

1、最終用戶操作手冊(cè)操作手冊(cè)FI07流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案版本：版本：2.0文件名稱：國(guó)際4a廣告第七章fi07_月結(jié)流程商業(yè)企業(yè)策劃活動(dòng)計(jì)劃市場(chǎng)推廣廣告案例開發(fā)流程圖設(shè)計(jì)圖企業(yè)策略電子版下載.doc文件名Page1of23文件準(zhǔn)備:OdysseyLi日期：1007195:03下午第七章第七章FI07_月結(jié)流程流程1.流程流程說明本流程涉及本部總帳會(huì)計(jì)、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)和分公司會(huì)計(jì)。本流程為總公

2、司會(huì)計(jì)作業(yè)的框架流程，由多個(gè)附屬流程組成。需要各相關(guān)部門的緊密配合才能順利完成。1.月結(jié)前，各部門要及時(shí)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括倉(cāng)儲(chǔ)：?確認(rèn)物料的出入庫(kù)情況，特別是銷售退回、在途和委外的物料生產(chǎn)：?確認(rèn)、關(guān)閉工單客戶服務(wù)：?統(tǒng)計(jì)維修、服務(wù)的費(fèi)用和收入銷售：?開立銷售發(fā)票?與客戶核對(duì)往來(lái)帳采購(gòu)和總務(wù)：?與供應(yīng)商核對(duì)往來(lái)帳?獲取供應(yīng)商發(fā)票?確認(rèn)本月發(fā)生的固定資產(chǎn)異動(dòng)交易人事：?確認(rèn)本月發(fā)生的人員異動(dòng)交易?收集考勤記錄和相關(guān)業(yè)績(jī)財(cái)務(wù)：?收集和統(tǒng)

3、計(jì)各種費(fèi)用?牽頭組織制定完善的固定資產(chǎn)和倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃?通知結(jié)帳日期和結(jié)帳匯率?核對(duì)總分公司內(nèi)部往來(lái)2.月結(jié)開始時(shí)，由財(cái)務(wù)部通知各相關(guān)部門操作人員，暫時(shí)停止SAP系統(tǒng)操作，待月結(jié)完成后恢復(fù)使用。月結(jié)的具體工作如下：總帳會(huì)計(jì)：?收集本期費(fèi)用?計(jì)算應(yīng)計(jì)借款利息?計(jì)算營(yíng)業(yè)獎(jiǎng)金并及時(shí)傳遞給人事部以計(jì)算工資?計(jì)算各責(zé)任中心資金利息?與分公司會(huì)計(jì)核對(duì)內(nèi)部往來(lái)，特別是非交易性質(zhì)的往來(lái)帳?進(jìn)行匯率重估?根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果盤盈虧?及時(shí)關(guān)閉各類科目的過帳期間?將應(yīng)

4、收、應(yīng)付移轉(zhuǎn)到利潤(rùn)中心?檢查虛擬利潤(rùn)中心中的行項(xiàng)目，并作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整最終用戶操作手冊(cè)操作手冊(cè)FI07流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案版本：版本：2.0文件名稱：國(guó)際4a廣告第七章fi07_月結(jié)流程商業(yè)企業(yè)策劃活動(dòng)計(jì)劃市場(chǎng)推廣廣告案例開發(fā)流程圖設(shè)計(jì)圖企業(yè)策略電子版下載.doc文件名Page3of23文件準(zhǔn)備:OdysseyLi日期：1007195:03下午2.流程流程圖、、、、(、、、、FI07、、、、、、、、