（財(cái)務(wù)部出納）崗位規(guī)范

1、（財(cái)務(wù)部出納）崗位規(guī)范（財(cái)務(wù)部出納）崗位規(guī)范職位名稱職位名稱出納職位編號(hào)職位編號(hào)所屬部門(mén)所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部薪金級(jí)別薪金級(jí)別直接上級(jí)直接上級(jí)資金主管直接下屬直接下屬基本基本情況情況設(shè)置目標(biāo)設(shè)置目標(biāo)日常資金收付、貸款結(jié)算、貨款查詢1.日常零星費(fèi)用報(bào)銷及查詢2.貨款查詢（供應(yīng)商貨款查詢）3.貨款收支及查詢4.銀行結(jié)算及查詢5.貸款結(jié)算及查詢6.制作銀行憑證、現(xiàn)金憑證、應(yīng)收賬款憑證、應(yīng)付賬款憑證等7.現(xiàn)金賬實(shí)相對(duì)8.銀企對(duì)賬9.收款核對(duì)及查詢10.

2、發(fā)放工資及查詢11.應(yīng)付賬款核對(duì)職責(zé)職責(zé)日常工作1日常零星費(fèi)用報(bào)銷及查詢2貨款查詢（供應(yīng)商貨款查詢）3貨款收支及查詢4銀行結(jié)算及查詢5貨款結(jié)算及查詢6制作有關(guān)憑證7現(xiàn)金賬實(shí)相對(duì)8收款核對(duì)及查詢9應(yīng)付賬款核對(duì)定期工作1銀企對(duì)賬2發(fā)放工資及查詢1.財(cái)務(wù)管理的合理化建議2.財(cái)務(wù)系統(tǒng)設(shè)置的合理化建議3.財(cái)務(wù)培訓(xùn)的合理化建議職權(quán)職權(quán)工作條工作條件辦公室、電腦、電話考核指標(biāo)考核指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)權(quán)重計(jì)劃完成指標(biāo)30%預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)30%工作的差錯(cuò)率40

3、%關(guān)鍵業(yè)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)績(jī)指標(biāo)（KPIKPI）每日向資金主管匯報(bào)資金情況匯報(bào)督導(dǎo)督導(dǎo)自己完成日常工作其他部門(mén)付款內(nèi)部工作關(guān)系協(xié)調(diào)與銀行結(jié)算工作工作關(guān)系關(guān)系外部外部工作工作關(guān)系關(guān)系學(xué)歷學(xué)歷中專以上專業(yè)專業(yè)財(cái)務(wù)年齡年齡40歲以下性別性別不限性格性格有較強(qiáng)的溝通能力二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)工作工作經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)知識(shí)銀行營(yíng)業(yè)部流程崗位崗位所需所需知識(shí)知識(shí)辦公軟件應(yīng)用科目名稱科目名稱課時(shí)數(shù)課時(shí)數(shù)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)知識(shí)會(huì)計(jì)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)15天企業(yè)及銀行票據(jù)的填列ER