驗(yàn)收與保管制度

1、驗(yàn)收與保管制度驗(yàn)收與保管制度第1章總則第1條目的為加強(qiáng)對(duì)存貨驗(yàn)收與保管的控制與管理，維護(hù)存貨的安全與完整，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。第2條范圍本制度適用于公司存貨驗(yàn)收與保管的相關(guān)控制與管理工作。第3條職責(zé)分工1.倉(cāng)儲(chǔ)部是存貨歸口管理部門，負(fù)責(zé)協(xié)助存貨驗(yàn)收工作，辦理入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)管理和存貨儲(chǔ)存管理等工作。2.采購(gòu)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)存貨數(shù)量、質(zhì)量等的驗(yàn)收工作。3.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)存貨結(jié)算、付款工作。第2章存貨驗(yàn)收控制

2、第4條公司對(duì)于外部購(gòu)買的原材料等存貨，入庫(kù)前必須辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。1.倉(cāng)儲(chǔ)部人員、采購(gòu)部人員根據(jù)采購(gòu)訂單、入庫(kù)通知單上的物資信息，與供應(yīng)商提供的存貨核對(duì)是否一致，名稱、價(jià)格、數(shù)量、規(guī)格等如不一致，應(yīng)通知采購(gòu)部相關(guān)人員處理。2.倉(cāng)儲(chǔ)部人員檢查供應(yīng)商提供的材質(zhì)證明、合格證、運(yùn)單、提貨通知單等原始單據(jù)。3.倉(cāng)儲(chǔ)部人員檢查包裝完好程度，清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，質(zhì)檢人員對(duì)實(shí)物進(jìn)行質(zhì)量檢查。4.物資經(jīng)過(guò)清點(diǎn)與檢查后，相關(guān)人員進(jìn)行簽字驗(yàn)收并填制《驗(yàn)收單》，倉(cāng)庫(kù)

3、管理人員填制《外購(gòu)存貨入庫(kù)單》，在物資外包裝處注明存貨編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期等，并準(zhǔn)備入庫(kù)。5.采購(gòu)人員應(yīng)將《驗(yàn)收單》、《外購(gòu)物資入庫(kù)單》、合法的商業(yè)發(fā)票等相關(guān)資料送交財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。6.如有破損、受潮、變質(zhì)等情況，質(zhì)檢人員應(yīng)進(jìn)行初步的損失預(yù)估，在物資包裝上貼不合格標(biāo)簽，并在《驗(yàn)收單》（如下表所示）上注明。驗(yàn)收單驗(yàn)收單編號(hào)：日期：年月日物資名稱規(guī)格第4章存貨驗(yàn)收過(guò)程中的問題處理第13條對(duì)于實(shí)物已到但結(jié)算發(fā)票未到的外購(gòu)存貨

4、，每月月底倉(cāng)儲(chǔ)部人員與財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)人員提供的資料（如采購(gòu)合同等），及時(shí)辦理暫估入庫(kù)手續(xù)并在下月初及時(shí)沖回。第14條交貨數(shù)量超過(guò)“采購(gòu)量”部分應(yīng)予退回，超過(guò)量較小的，倉(cāng)儲(chǔ)部人員需詢問采購(gòu)部經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人意見，同意入庫(kù)的辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，并備注超交數(shù)量。第15條交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)通知采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處，經(jīng)總經(jīng)理或主管副總同意的，可免予補(bǔ)交，但需附相關(guān)記錄說(shuō)明。第16條緊急存貨交貨時(shí)，若倉(cāng)儲(chǔ)部尚未收到入庫(kù)通

5、知，倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)辦人員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部，確認(rèn)無(wú)誤后，方可辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。第5章存貨入庫(kù)與儲(chǔ)存第17條存貨進(jìn)出庫(kù)需進(jìn)行登記，倉(cāng)儲(chǔ)部建立庫(kù)存臺(tái)賬，每日根據(jù)出入庫(kù)憑單及時(shí)登記核算，編報(bào)庫(kù)存日?qǐng)?bào)和庫(kù)存月報(bào)。第18條裝卸、搬運(yùn)存貨過(guò)程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無(wú)損。第19條公司進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)定位管理，將不同的存貨分類、分區(qū)管理。第20條倉(cāng)儲(chǔ)部建立碼放位置圖、標(biāo)記、存貨卡片，并置于明顯位置以便出入庫(kù)存取。存貨卡片上載明存貨名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或

6、廠商、有效期限、儲(chǔ)備定額等。第21條倉(cāng)儲(chǔ)部注意倉(cāng)庫(kù)的溫度與濕度，保持良好的通風(fēng)，保持干燥、不潮濕。第22條倉(cāng)庫(kù)內(nèi)需設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，倉(cāng)庫(kù)管理人員需定期檢查與保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，保證庫(kù)內(nèi)存貨的安全。第23條倉(cāng)庫(kù)管理人員每日清掃并保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生，做好防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵等各項(xiàng)工作，每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫(kù)容整潔。第24條考慮到效率與安全，公司制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)時(shí)間，并保證各相關(guān)人員嚴(yán)格執(zhí)行。第25