財(cái)務(wù)管理制度（xx實(shí)業(yè)發(fā)展總公司）

1、1實(shí)業(yè)發(fā)展總公司財(cái)務(wù)管理制度目錄第一章總則第二章財(cái)務(wù)職責(zé)、目標(biāo)第三章資產(chǎn)的管理第四章投融資管理第五章成本和費(fèi)用的管理第六章產(chǎn)品銷售收入、利潤(rùn)的管理第七章財(cái)務(wù)預(yù)算管理第八章企業(yè)清算第九章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告第十章經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析第十一章財(cái)務(wù)審批制度第十二章會(huì)計(jì)檔案管理辦法第十三章發(fā)票和收據(jù)的使用管理第十四章財(cái)務(wù)保密制度36.對(duì)外投資的監(jiān)管與控制財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)為：1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、經(jīng)理辦公會(huì)、公司的法規(guī)制度。2.提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，以電算化為手段，以制度規(guī)范

2、為基礎(chǔ)，通過現(xiàn)金流量計(jì)劃來(lái)合理籌措和運(yùn)用現(xiàn)金。確保公司財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，經(jīng)過不懈努力和持續(xù)改進(jìn)逐步建立起適合發(fā)展需要的規(guī)范高效的財(cái)務(wù)管理體系。3.提供及時(shí)、可靠、有效財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為公司經(jīng)營(yíng)決策，為各部門內(nèi)部管理提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。4.樹立強(qiáng)烈的為公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要服務(wù)的意識(shí)，擺正位置，做到嚴(yán)格執(zhí)法、熱情服務(wù)。第三章資產(chǎn)的管理第四條流動(dòng)資產(chǎn)包括貨幣資金、有價(jià)證券、應(yīng)收和預(yù)付款以及各項(xiàng)存貨等。（一）貨幣資金、有價(jià)證券的管理1.現(xiàn)金的管理：1.1現(xiàn)金出納必