差旅費用報銷方案

1、1差旅費用報銷方案差旅費用報銷方案執(zhí)行部門執(zhí)行部門方案名稱方案名稱公司差旅費用報銷方案公司差旅費用報銷方案監(jiān)督部門監(jiān)督部門一、目的一、目的為加強對公司差旅費用的管理，提高其規(guī)范性，保障員工差旅費用的合理報銷，特制定本方案。二、適用范圍二、適用范圍本方案適用于公司所有員工的出差交通、伙食、住宿費用補貼等相關(guān)事宜。三、管理職責三、管理職責1.出差人員需要提前制訂出差計劃，詳細安排出差時間和出差地點，報部門經(jīng)理和人力資源部審批。2.人力資源部

2、根據(jù)出差地來聯(lián)系招待所或經(jīng)濟型快捷酒店。四、術(shù)語解釋四、術(shù)語解釋差旅費用是指因公外出所發(fā)生的有關(guān)費用，主要包括住宿費、伙食和交通補助費、保險費、電話費、訂票費等雜費。五、差旅費用報銷原則五、差旅費用報銷原則差旅費用報銷原則如下表所示。差旅費用報銷原則差旅費用報銷原則差旅費用種類差旅費用種類報銷原則報銷原則交通費用標準控制，超支不補住宿費限額控制、憑票報銷、超支不補伙食和交通補助費包干使用、節(jié)約歸己其他雜費實行實報實銷六、差旅費用報銷控制

3、標準六、差旅費用報銷控制標準差旅費用報銷控制標準如下。1.差旅費用實行總額控制，每年財務(wù)部會同各部門制定公司差旅費用的年度預(yù)算，一般情況下，年度差旅費用預(yù)算的增長額不得超過上年的5%，經(jīng)總經(jīng)理簽字后該預(yù)算生效。2.在預(yù)算總額范圍內(nèi)，各部門可根據(jù)工作實際，自行安排出差人員，統(tǒng)籌使用差旅費用。若差旅費用3級別人員其他人員出差一般地區(qū)住宿費限額標準為元天每天市內(nèi)交通費補助標準為元特殊情況說明可根據(jù)出差目的地物價水平的高低適當調(diào)整報銷標準，但上

4、下調(diào)整幅度不得超過10%九、伙食補助費報銷標準九、伙食補助費報銷標準員工出差伙食補助費不分途中和住勤，一般地區(qū)（不含近、遠郊區(qū)）每人每天伙食補助標準為元；公司員工在本市范圍內(nèi)出差，每人每天補助元。十、其他雜費報銷標準十、其他雜費報銷標準出差人員出差期間發(fā)生的訂票費等其他雜費，一律憑票據(jù)實報銷。十一、差旅費用報銷流程十一、差旅費用報銷流程差旅費用報銷流程如下。（一）填寫差旅費用報銷單出差人員報銷差旅費用，應(yīng)據(jù)實填寫差旅費用報銷單，并提供有

5、關(guān)發(fā)票。（二）審核差旅費用報銷單出差人員所在部門的部門經(jīng)理審核差旅費用報銷單，確認出差人員的職務(wù)（職稱）出差天數(shù)和地點，并在差旅費用報銷單的相應(yīng)位置簽字確認。（三）報銷1.出差人員將差旅費用報銷單交財務(wù)部進行報銷，財務(wù)部根據(jù)報銷標準和要求審核差旅費用報銷單和相關(guān)的出差發(fā)票、憑證，在預(yù)算范圍內(nèi)給予報銷。2.報銷完畢后，財務(wù)部對出差的相關(guān)發(fā)票和其他原始票據(jù)進行賬務(wù)處理，根據(jù)《企業(yè)會計制度》記入相應(yīng)會計科目。十二、報銷期限十二、報銷期限1.一