采購集成討論

1、第1頁共2頁打印時間：20191005?紅星美凱龍家居集團股份有限公司紅星美凱龍SAP項目會議主題會議主題MM與FICO集成業(yè)務(wù)討論主持人主持人劉招磊、徐云斌記錄人記錄人許寧峰會議日期會議日期2013年4月28日會議時間會議時間9：30～10：45地點地點8樓會議室與會人員與會人員紅星：鄧敬平、徐仁偉、王余生、王是俊、袁聰之、韓瑩玉、許寧鋒凱捷：劉招磊，徐云斌，薛峰會議議程會議議程1、采購與財務(wù)集成業(yè)務(wù)討論2、討論發(fā)票校驗相關(guān)業(yè)務(wù)及流程

2、討論會議內(nèi)容會議內(nèi)容一、一、三類采購業(yè)務(wù)與財務(wù)集成三類采購業(yè)務(wù)與財務(wù)集成采購申請人在申請時判斷采購所屬法人，采購收貨或者服務(wù)確認時，系統(tǒng)自動產(chǎn)生以下憑證：（說明——GRIR為非資產(chǎn)負債類中轉(zhuǎn)科目，月末根據(jù)借貸方向自動結(jié)轉(zhuǎn)在途物資或應(yīng)付暫估。）1)一般物資采購DR：庫存物資CR：GRIR目前庫存物資核算到一級科目，一般庫存物資入賬主要分為庫存商品、周轉(zhuǎn)材料；在物料主數(shù)據(jù)上有多種物料屬性和分類可以進行分類和管理，具體在根據(jù)物料采購小組劃分的

3、為準；采購庫存物料入賬在系統(tǒng)中是通過評估類進行過賬，是系統(tǒng)配置項目，后續(xù)可以根據(jù)紅星的實際進行增加。2)服務(wù)類采購DR：服務(wù)類別費用科目CR：GRIR服務(wù)采購主要分為企劃費用、物業(yè)費用、行政費用。具體需要采購流程中界定各自包含的范圍。3)固定資產(chǎn)DR：固定資產(chǎn)編號CR：GRIR?討論固定資產(chǎn)采購流程在采購申請時建立固定資產(chǎn)號，收貨確認直接入固定資產(chǎn)編號。若建立虛擬資產(chǎn)號，則不能實現(xiàn)預(yù)算明細控制；現(xiàn)行固定資產(chǎn)采購有總數(shù)預(yù)算控制，但在編制預(yù)

4、算時明細到部門，財務(wù)需求在固定資產(chǎn)采購時結(jié)合預(yù)算控制，后續(xù)在固定資產(chǎn)和在建工程專題討論時明細確認。第2頁共2頁打印時間：20191005?紅星美凱龍家居集團股份有限公司紅星美凱龍SAP項目?在建工程核算現(xiàn)分為土建、裝修、設(shè)備、其他等；商場土建一般不核算到明細，裝修一般都是外包，設(shè)備現(xiàn)要求核算到明細，具體資產(chǎn)討論是確認。二、二、發(fā)票校驗流程發(fā)票校驗流程發(fā)票校驗是財務(wù)部門根據(jù)采購部門提供的三單（采購訂單號及行項目、供應(yīng)商發(fā)票、驗收入庫單；若

5、是服務(wù)性采購還需提供服務(wù)采購合同）進行匹配，根據(jù)采購部門提供的采購訂單及行項目在系統(tǒng)做發(fā)票校驗操作，SAP系統(tǒng)產(chǎn)生的憑證如下：DR：GRIRDR:應(yīng)繳稅費—CR：應(yīng)付賬款具體的稅率在做操作是選擇即可。1)基于收貨的發(fā)票校驗流程入庫確認→業(yè)務(wù)部門提交發(fā)票、采購訂單、入庫單→財務(wù)核對→SAP入賬注：財務(wù)居于業(yè)務(wù)提供的采購訂單號及行項目、發(fā)票、入庫單進行確認。2)服務(wù)發(fā)票校驗服務(wù)發(fā)票可按照采購合同百分比分別確認，根據(jù)合同條款約定及收到的發(fā)票進