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文檔簡介
1、賣場財務商檢管理標準序檢查項目檢查項目檢查內容檢查內容檢查標準檢查標準分數(shù)分數(shù)1提貨卷截止昨日進銷存帳實是否相符。2提貨卷，押金卷押金卷截止上月31日，帳帳是否相符。13財務庫存現(xiàn)金財務庫存現(xiàn)金不超限額，帳實相符（盤點庫存）4備用金增加收銀備用金同總部核定金額相符、節(jié)日增加的備用金全部收回15內部控制制度銀行預留印鑒財務章、人名章分離保管16資產(chǎn)明細帳各抽查三項固定資產(chǎn)及低值明細帳同帳實是否相符7財務帳、報表資金日報，每日營業(yè)收入報表查
2、看資金日報，營業(yè)收入報表每日是否按時上傳，數(shù)字是否準確。18預算支出抽查兩項超預算支出有無審批9預算管理總經(jīng)理授權及財務作業(yè)規(guī)范權抽查兩筆是否按授權執(zhí)行110贈品登記本查看倉管課贈品登記本規(guī)范、逐筆序時登記11贈品管理抽查贈品實物抽查2項贈品與登記數(shù)量相符112抽查商品驗收單抽查1、2月共6張商品驗收單規(guī)范、簽字齊全13商檢票據(jù)票據(jù)流轉登記本檢查1、2月票據(jù)流轉登記本填寫規(guī)范、簽字齊全114內部轉貨內部轉貨單內部轉貨單簽字齊全，填寫是否
3、規(guī)范1部門：計財部檢核人：賣場財務商檢管理標準序檢查項目檢查項目檢查內容檢查內容檢查標準檢查標準分數(shù)分數(shù)1提貨卷截止昨日進銷存帳實是否相符。2提貨卷，押金卷押金卷截止上月31日，帳帳是否相符。13財務庫存現(xiàn)金財務庫存現(xiàn)金不超限額，帳實相符（盤點庫存）4備用金增加收銀備用金同總部核定金額相符、節(jié)日增加的備用金全部收回15內部控制制度銀行預留印鑒財務章、人名章分離保管16資產(chǎn)明細帳各抽查三項固定資產(chǎn)及低值明細帳同帳實是否相符7財務帳、報表資
4、金日報，每日營業(yè)收入報表查看資金日報，營業(yè)收入報表每日是否按時上傳，數(shù)字是否準確。18預算支出抽查兩項超預算支出有無審批9預算管理總經(jīng)理授權及財務作業(yè)規(guī)范權抽查兩筆是否按授權執(zhí)行110贈品登記本查看倉管課贈品登記本規(guī)范、逐筆序時登記11贈品管理抽查贈品實物抽查2項贈品與登記數(shù)量相符112抽查商品驗收單抽查1、2月共6張商品驗收單規(guī)范、簽字齊全13商檢票據(jù)票據(jù)流轉登記本檢查1、2月票據(jù)流轉登記本填寫規(guī)范、簽字齊全114內部轉貨內部轉貨單內
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