賣(mài)場(chǎng)財(cái)務(wù)商檢管理標(biāo)準(zhǔn)

1、賣(mài)場(chǎng)巡檢表（1）第1頁(yè)共1頁(yè)營(yíng)運(yùn)部營(yíng)運(yùn)部20012001年7月賣(mài)場(chǎng)財(cái)務(wù)商檢管理標(biāo)準(zhǔn)序檢查項(xiàng)目檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)1提貨卷截止昨日進(jìn)銷(xiāo)存帳實(shí)是否相符。2提貨卷，押金卷押金卷截止上月31日，帳帳是否相符。13財(cái)務(wù)庫(kù)存現(xiàn)金財(cái)務(wù)庫(kù)存現(xiàn)金不超限額，帳實(shí)相符（盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存）4備用金增加收銀備用金同總部核定金額相符、節(jié)日增加的備用金全部收回15內(nèi)部控制制度銀行預(yù)留印鑒財(cái)務(wù)章、人名章分離保管16資產(chǎn)明細(xì)帳各抽查三項(xiàng)固定資產(chǎn)及低值

2、明細(xì)帳同帳實(shí)是否相符7財(cái)務(wù)帳、報(bào)表資金日?qǐng)?bào)，每日營(yíng)業(yè)收入報(bào)表查看資金日?qǐng)?bào)，營(yíng)業(yè)收入報(bào)表每日是否按時(shí)上傳，數(shù)字是否準(zhǔn)確。18預(yù)算支出抽查兩項(xiàng)超預(yù)算支出有無(wú)審批9預(yù)算管理總經(jīng)理授權(quán)及財(cái)務(wù)作業(yè)規(guī)范權(quán)抽查兩筆是否按授權(quán)執(zhí)行110贈(zèng)品登記本查看倉(cāng)管課贈(zèng)品登記本規(guī)范、逐筆序時(shí)登記11贈(zèng)品管理抽查贈(zèng)品實(shí)物抽查2項(xiàng)贈(zèng)品與登記數(shù)量相符112抽查商品驗(yàn)收單抽查1、2月共6張商品驗(yàn)收單規(guī)范、簽字齊全13商檢票據(jù)票據(jù)流轉(zhuǎn)登記本檢查1、2月票據(jù)流轉(zhuǎn)登記本填寫(xiě)規(guī)范

3、、簽字齊全114內(nèi)部轉(zhuǎn)貨內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單簽字齊全，填寫(xiě)是否規(guī)范1部門(mén)：計(jì)財(cái)部檢核人：賣(mài)場(chǎng)巡檢表（1）第1頁(yè)共1頁(yè)營(yíng)運(yùn)部營(yíng)運(yùn)部20012001年7月賣(mài)場(chǎng)財(cái)務(wù)商檢管理標(biāo)準(zhǔn)序檢查項(xiàng)目檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)1提貨卷截止昨日進(jìn)銷(xiāo)存帳實(shí)是否相符。2提貨卷，押金卷押金卷截止上月31日，帳帳是否相符。13財(cái)務(wù)庫(kù)存現(xiàn)金財(cái)務(wù)庫(kù)存現(xiàn)金不超限額，帳實(shí)相符（盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存）4備用金增加收銀備用金同總部核定金額相符、節(jié)日增加的備用金全部收回

4、15內(nèi)部控制制度銀行預(yù)留印鑒財(cái)務(wù)章、人名章分離保管16資產(chǎn)明細(xì)帳各抽查三項(xiàng)固定資產(chǎn)及低值明細(xì)帳同帳實(shí)是否相符7財(cái)務(wù)帳、報(bào)表資金日?qǐng)?bào)，每日營(yíng)業(yè)收入報(bào)表查看資金日?qǐng)?bào)，營(yíng)業(yè)收入報(bào)表每日是否按時(shí)上傳，數(shù)字是否準(zhǔn)確。18預(yù)算支出抽查兩項(xiàng)超預(yù)算支出有無(wú)審批9預(yù)算管理總經(jīng)理授權(quán)及財(cái)務(wù)作業(yè)規(guī)范權(quán)抽查兩筆是否按授權(quán)執(zhí)行110贈(zèng)品登記本查看倉(cāng)管課贈(zèng)品登記本規(guī)范、逐筆序時(shí)登記11贈(zèng)品管理抽查贈(zèng)品實(shí)物抽查2項(xiàng)贈(zèng)品與登記數(shù)量相符112抽查商品驗(yàn)收單抽查1、2月共