備用金管理規(guī)定(試行)

1、xxx有限公司備用金管理規(guī)定（試行）備用金管理規(guī)定（試行）第一章第一章總則總則第一條第一條為加強(qiáng)公司備用金管理，進(jìn)一步規(guī)范備用金的使用，保證公司各部門日常工作的正常開展，確保資金安全，根據(jù)《公司費(fèi)用報(bào)銷制度及報(bào)銷流程》，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。第二條第二條本規(guī)定適用于公司各部門的日常開支或?qū)ｍ?xiàng)備用金管理。第三條第三條公司部門申請備用金后需指定專人存管，部門負(fù)責(zé)人對本部門申請的備用金負(fù)責(zé)。第四條第四條部門在使用備用金時(shí)，要完整和真

2、實(shí)的記錄備用金的支出項(xiàng)目、時(shí)間和金額，并保留好相應(yīng)的報(bào)銷發(fā)票；公司財(cái)務(wù)可依規(guī)對各部門備用金的使用和報(bào)銷情況進(jìn)行監(jiān)督、審核。第二章第二章備用金申請備用金申請第一條第一條備用金實(shí)行限額管理，單筆備用金申請不超過5000元；主要用于日常工作的零星支出或?qū)ｍ?xiàng)小額物品的采買，單次購買物品費(fèi)用大于2000元時(shí)，應(yīng)按公司采購流程第四條第四條試用期內(nèi)的員工（部門主管以上管理人員除外）不得作為備用金申請人。第五條第五條備用金的使用額度不得大于2000元，

3、大于2000元的經(jīng)費(fèi)須從公司采購流程進(jìn)行支出。第四章第四章備用金的報(bào)銷備用金的報(bào)銷第一條第一條由備用金申請人填寫費(fèi)用報(bào)銷單，注明支出的項(xiàng)目、費(fèi)用金額和支出時(shí)間，并將報(bào)銷憑證粘貼在報(bào)銷單上，將報(bào)銷單交由部門主管審批，部門主管審批完成后，交由總經(jīng)理審核，最后交由財(cái)務(wù)進(jìn)行核銷。第二條第二條對不真實(shí)、沒有報(bào)銷憑證、不符合法律規(guī)定或不違反公司相關(guān)規(guī)定的支出項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部可不予核銷。第三條第三條在備用金核銷時(shí)，若備用金還有余額，則申請人應(yīng)將備用金余額