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1、第1頁(yè)共7頁(yè)企業(yè)年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告企業(yè)年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理,增加公司的風(fēng)險(xiǎn)控制水平,保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益,根據(jù)財(cái)政部頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》要求,董事會(huì)辦公室與審計(jì)部共同組建企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組,對(duì)2012年度企業(yè)面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,并制定相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略,實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效控制。一、企業(yè)基本情況1、公司名稱:XXXX有限公司2、公司地址:XXXXX3、企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍:XXXXX。4、公司股權(quán)架構(gòu):5、風(fēng)險(xiǎn)管理組織架
2、構(gòu):2012年度,公司由各部門負(fù)責(zé)人共同組建了解風(fēng)險(xiǎn)管理小組,由董事會(huì)辦公室與審計(jì)部共同負(fù)責(zé)日常工作,組長(zhǎng)XXX經(jīng)理,副組長(zhǎng)XXX經(jīng)理,在審計(jì)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下展開(kāi)工作,具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析并制訂應(yīng)對(duì)措施,不斷推動(dòng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平。風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)如下圖:董事會(huì)審核委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審計(jì)部董事會(huì)辦公室人力資源部行政辦公室信息中心法律事務(wù)部質(zhì)管部設(shè)備動(dòng)力部生產(chǎn)部營(yíng)銷部進(jìn)出口部技術(shù)中心理財(cái)部項(xiàng)目運(yùn)作部物流中心二、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
3、情況第3頁(yè)共7頁(yè)5、企業(yè)文化公司這些年來(lái)一直重視企業(yè)文化建設(shè),擁有獨(dú)具特色的企業(yè)文化,樹(shù)立了“鼓群志、集群智,聚眾德,創(chuàng)眾業(yè)”企業(yè)宗旨。2012年度編訂了企業(yè)文化評(píng)估辦法,在企業(yè)文化建設(shè)方面的成績(jī)與不足進(jìn)行評(píng)價(jià),加快企業(yè)文化建設(shè),發(fā)揮企業(yè)文化在企業(yè)發(fā)展中的重要作用,有效地規(guī)避了企業(yè)文化風(fēng)險(xiǎn)。6、資金活動(dòng)公司通過(guò)行之有效的財(cái)務(wù)管理制度,對(duì)資金管理嚴(yán)格控制,在規(guī)范審批流程與付款控制的同時(shí),加大稽查力度,保證了資金安全,提高了資金效益。公司制
4、訂了規(guī)范的融資、投資方面的決策制度,對(duì)子公司資金活動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)一控制。公司對(duì)籌資途徑與方式進(jìn)行了嚴(yán)格控制,按照籌資額度進(jìn)行逐級(jí)決策制度,嚴(yán)格了經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)與股東大會(huì)的決策權(quán)限,規(guī)范了借款、還本付息等資金收付流程。公司通過(guò)集體決策,科學(xué)確定投資項(xiàng)目,建立健全投資管理臺(tái)賬,時(shí)刻關(guān)注被投資方經(jīng)營(yíng)情況,定期對(duì)投資進(jìn)行了評(píng)估。公司定期制訂資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃,規(guī)范資金收支管理,嚴(yán)格控制運(yùn)營(yíng)資金支付權(quán)限審批,確保了運(yùn)營(yíng)資金安全與資金效益。通過(guò)檢查評(píng)估,企
5、業(yè)在資金活動(dòng)方面未發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn),7、采購(gòu)業(yè)務(wù)公司通過(guò)《物資采購(gòu)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《招標(biāo)管理制度》、《付款方式及流程管理辦法》等制度規(guī)范了公司采購(gòu)與付款的管理,通過(guò)物資采購(gòu)計(jì)劃審批流程、采購(gòu)價(jià)格審批流程、采購(gòu)結(jié)算審批流程與付款審批流程,對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行了行之有效的控制,規(guī)避了采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)驗(yàn)收等環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn),未發(fā)現(xiàn)重大采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。8、資產(chǎn)管理在資產(chǎn)管理方面,公司通過(guò)《存貨管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《低值易耗
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