內(nèi)部審計資料匯總

1、1310內(nèi)部審計文書、工作底稿范本內(nèi)部審計文書、工作底稿范本一、計劃類底稿（一）年度計劃（一）年度計劃某集團(tuán)公司審計部200年度審計計劃為了做好200年度內(nèi)部審計工作，更好地發(fā)揮內(nèi)部審計在公司經(jīng)營管理活動中的作用，根據(jù)《內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則第1號——審計計劃》規(guī)定，制定本計劃。一、年度審計目標(biāo)200年度內(nèi)部審計工作將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹200年度公司經(jīng)營管理方針，在公司董事會及其審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，……突出審計重點(diǎn)，積極探索經(jīng)營審計

2、和管理審計，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制評審，積極穩(wěn)妥地開展部門和分公司經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，繼續(xù)規(guī)范財務(wù)報表審計，……以促進(jìn)健全內(nèi)部控制、強(qiáng)化公司治理、實現(xiàn)價值增值。二、具體審計項目（一）財務(wù)報表審計某商貿(mào)有限責(zé)任公司、某零售有限責(zé)任公司和某酒店有限公司200年度財務(wù)報表審計，由審計一處負(fù)責(zé)實施。200年度財務(wù)報表審計要繼續(xù)與單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和經(jīng)營、管理績效審計相結(jié)合，……（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計某商貿(mào)有限責(zé)任公司總經(jīng)理李某、某零售有限責(zé)任公

3、司總經(jīng)理趙某、某酒店有限公司總經(jīng)理林某、集團(tuán)公司企劃部經(jīng)理金某、人力資源部經(jīng)理劉某任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，分別由審計一處和審計二處負(fù)責(zé)實施。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，要在核實被審計負(fù)責(zé)人任職期間資產(chǎn)、負(fù)債和損益的基礎(chǔ)上，分清被審計負(fù)責(zé)人對所在單位存在的問題應(yīng)負(fù)的主管責(zé)任和直接責(zé)任，為公司選拔優(yōu)秀高級經(jīng)理人員提供科學(xué)依據(jù)。審計二處負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)責(zé)任綜合審計報告，并于200年月底前上報集團(tuán)公司董事會、總裁和人力資源部。3310200年度審計項目計劃安排表序號審

4、計項目名稱負(fù)責(zé)處室預(yù)計起止日期預(yù)計審計天數(shù)1某商貿(mào)有限責(zé)任公司（財務(wù)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)營）審計一處2.15～4.201802集團(tuán)公司應(yīng)收賬款回收情況的專項審計調(diào)查審計三處2.15～3.15803某展示廳竣工決算審計審計四處2.16～3.311504集團(tuán)公司企劃部（內(nèi)部控制評審、經(jīng)濟(jì)責(zé)任）審計二處2.16～4.251805集團(tuán)公司應(yīng)收賬款回收情況的專項審計調(diào)查審計三處3.18～4.301506某營業(yè)大樓預(yù)算執(zhí)行審計審計四處3.28～4.301

5、007某酒店有限公司（財務(wù)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和管理績效）審計一處4.18～6.51508集團(tuán)公司人力資源部經(jīng)理劉某任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計二處5.8～7.311909集團(tuán)公司營銷部（內(nèi)部控制、績效審計）審計三處5.15～7.513010某生產(chǎn)流水線績效審計審計四處5.16～7.2014011某零售有限責(zé)任公司（財務(wù)、控制和績效審計）審計一處6.15～9.515012集團(tuán)公司財務(wù)部后續(xù)審計審計三處7.20～8.54013某食品公司后續(xù)審計審計一處9.15