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文檔簡介
1、資產(chǎn)配置理論進入中國始于2001年，中國股市的持續(xù)下跌給證券市場的機構(gòu)投資者帶來巨額虧損；2005年中國股票市場進入全流通時代，經(jīng)濟的上升帶來的資本紅利使股票市場得到全面的上漲；但2008年的國際金融危機又給諸多機構(gòu)投資者帶來慘重損失和深刻教訓(xùn)；2009年又進行了修復(fù)性上漲。如此的巨幅震蕩，如何進行合理有效的資產(chǎn)配置以達到利潤最大化和有效規(guī)避風險成為眾多專業(yè)機構(gòu)投資者的訴求。
本文主要通過對中國經(jīng)濟周期波動規(guī)律的研究，發(fā)現(xiàn)
2、資產(chǎn)價格與經(jīng)濟周期波動的關(guān)系，發(fā)掘不同經(jīng)濟周期合適的證券資產(chǎn)配置標的，為機構(gòu)投資者的資產(chǎn)配置找到一些思路，希望能對機構(gòu)投資者通過結(jié)構(gòu)性的證券資產(chǎn)標的調(diào)整，有效避免風險，增加未來投資收益有所幫助。
文中運用GDP年度和月度工業(yè)增加值指標，對中國經(jīng)濟按時間周期進行分類，通過投資時鐘理論的運用，分析1998-2009年中國證券市場經(jīng)濟周期波動與資產(chǎn)配置的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)中國證券市場的大類資產(chǎn)配置的輪動方式，再對其中的細分資產(chǎn)-股票配置
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