總帳與多輔助帳,總帳與輔助帳對帳不平解決

1、腳本在附件的抓圖里面可參考問題現(xiàn)象：001帳套從2009結(jié)轉(zhuǎn)至2010年。結(jié)轉(zhuǎn)后注冊以‘2010年1月1日’登錄企業(yè)門戶做以下操作:進‘總帳’‘設(shè)置’‘期初余額’，點擊‘試算’按鈕是平的，但點‘對帳’按鈕對帳后‘對帳錯誤’按鈕被激活，點進去后有兩條對帳不平的信息，內(nèi)容如下：對帳方式科目編碼科目名稱對帳數(shù)值1對帳數(shù)值2提示總帳與多輔助帳112399其他預付款90000空金額對帳不平總帳與輔助帳112399其他預信款90000空金額對帳不平

2、根據(jù)以上對帳錯誤停息，返回‘其初余額’界面，點‘查找’科目為112399的其初，雙擊進去后看到該余額明細為空的，因此說明數(shù)據(jù)庫可能有問題。解決：（1）在基礎(chǔ)設(shè)置總帳設(shè)置‘會計科目’中查找112399科目，得知112399科目名稱為‘其他預付款’其輔助核算為‘供應商往來’（2）重注冊注冊以‘2009年12月31日’登錄企業(yè)門戶做以下操作:進‘業(yè)務’‘總帳’‘帳表’‘供應商往來輔助帳’中查看以下兩個子項目：a.供應商科目余額表在這里查找11

3、2399科目，可得知09年其期末(12月31號)余額為借方：90000b.供應商往來明細帳在這里查找112399科目，可得知09年其期末(12月31號)余額也為借方：90000有一張2009年12月31日的憑證，其科目編碼正為112399，其供應商編號為‘V004’，供就商名稱為‘QT’（3）然后再次重注冊以‘2010年1月1號’登錄企業(yè)門戶在10年度結(jié)轉(zhuǎn)過來的期初余額中查找112399科目的期初，并為該期初增加名為QT（編號為V004

4、）的供應商的期初明細但在增加的過程中提示供應商名QT非法。經(jīng)詢問客哀慟這個名為QT的供應商是09年后加入供應商檔案的。那么就讓客戶在10年度也加入該TQ供應商檔案，之后再在10年期初錄入‘112399’科目的期初余額明細(方法是在期初中查找112399科目后雙擊進去)中錄入該供應商的期初明細，其金額為9000。但問題是錄完期初明細后，112399的期初余額變成了180000，正好多出了后來錄入的90000。對帳時，在對帳錯誤列表中的錯誤

5、信息中‘對帳數(shù)值1’由90000變成了180000，‘對帳數(shù)值2’由空變成了90000。接下來就是根據(jù)抓圖中步驟來分析GL_accAss(輔助總帳表)GL_accMultiAss(多輔助明細匯總表)GL_accSum(科目總帳表)輔助總賬表中按科目和輔助項劃分有且只能由12條記錄，每月一條記錄多輔助明細匯總表中按科目劃分有且只能由12條記錄，每月一條記錄科目總帳表中按科目劃分有且只能由12條記錄，每月一條記錄(并且在3個表中查出的結(jié)果)

6、然后在‘其初余額’中重新對帳。然而對帳后又出現(xiàn)112399的上級科目1123（預付帳款）出現(xiàn)對帳不平，查看1123科目，得知其輔助核算也為‘供應商往來’同樣，重復步驟（2），查去年余額，以09年期末登錄得知112399去年(09年)期末為4734264.4（不看借方金額和貸方金額），而10年期初為4824264.4，正好多了在10年加入的V004（QT供應商）的112399科目的余額明細。由于1123是112399的上級科目，因此只需在