外派公司物資供應(yīng)管理辦法

1、1外派公司物資供應(yīng)管理辦法外派公司物資供應(yīng)管理辦法第一章第一章總則總則1、物資供應(yīng)系統(tǒng)的所有工作人員要認真執(zhí)行國家物資政策和集團有關(guān)規(guī)定，自覺抵制不正之風，堅持廉潔原則，遵守《物資供應(yīng)人員守則》，嚴格按《物資供應(yīng)人員廉潔條例》要求工作。2、為了規(guī)范集團物資采購程序，提高物資管理水平，形成從計劃到采購到入庫驗收到正品出庫的一條龍管理體系，同時加強會計核算，業(yè)務(wù)核算和統(tǒng)計核算，使物資管理工作逐步趨于科學化、規(guī)范化、制度化，結(jié)合外派公司實際，

2、制定此工作程序。第二章第二章生產(chǎn)建設(shè)物資采購、保管工作、保管工作規(guī)范、、物資需求計劃1、計劃的編制1）、計劃員必須根據(jù)實際需要進行采購計劃的編制，而且要充分利庫，不能因計劃的隨意造成物資的積壓、資金的浪費。2）、計劃必須字體清晰、規(guī)格型號數(shù)量準確、技術(shù)參數(shù)齊全。3）、計劃必須按物資類別分別匯編，并注明使用日期、使用的地點。2、計劃的審批物資采購計劃必須經(jīng)本單位技術(shù)人員、業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導審核簽字后方可生效。3、計劃的分類根據(jù)實際需要可分為月計

3、劃、季度計劃、臨時計劃等。要提高計劃性管理，減少臨時計劃。計劃的合理性、準確性、計劃性、完整性等作為考核計劃員的一項指標。二、物資采購1、采購計劃確定后，各口采購人員要迅速進行市場詢價，初步3立即轉(zhuǎn)到財務(wù)，不允許壓票，以便財務(wù)工作。3、物資質(zhì)量是否合格、數(shù)量是否準確無誤、是否按采購計劃進貨是作為考核采購員的一項指標。四、保管及發(fā)放1、保管員要將已驗收合格的物資立即入庫，能上架的物資嚴格按“五五擺放”的標準上貨架，重量、體積大的物資設(shè)貨區(qū)

4、按標準放置。每種物品掛上標簽卡，做到帳、卡、物、資金四對口。能入庫的物資盡量入庫，露天放置的要有防雨、防塵、防盜等措施，保持庫房的清潔、整齊。2、接到入庫單后立即將物資按類別分別上帳，做到一種規(guī)格型號一張帳頁，一個大類一冊帳本。3、嚴格執(zhí)行領(lǐng)料制度，無計劃、無領(lǐng)料單、領(lǐng)料單上簽字不全的不能發(fā)料。做到一個規(guī)格品種辦理1份領(lǐng)料單。要做到日清月結(jié)，做出本月的物資動態(tài)統(tǒng)計表，出、入庫單按類別分冊裝訂，準確無誤地做出年終各類盤點表。4、每日工作前

5、保管員必須親自到所管庫房檢查是否有異?，F(xiàn)象，如有異常立即匯報；下班前關(guān)好各自庫房的門窗，做好安全防范措施。5、每月保管員對計劃員所報物資采購計劃是否平衡利庫進行考核。6、每月對庫房的庫容庫貌及業(yè)務(wù)工作進行考核。五、合同臺帳的建立1、必須建立合同臺帳，合同臺帳的格式要按附表三的形式填寫和建立。各單位要設(shè)立合同管理員（專職或兼職均可），從物資計劃申報到合同簽訂、合同執(zhí)行、到貨驗收至物資使用情況進行全面的跟蹤。2、合同管理員要認真、真實、及時