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1、該文在分析中國(guó)證券投資基金基本情況的基礎(chǔ)上,適當(dāng)選取研究樣本及研究區(qū)間,結(jié)合中國(guó)具體情況建立起證券投資基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的指標(biāo)體系,并對(duì)中國(guó)證券投資基金的業(yè)績(jī)進(jìn)行了實(shí)證研究與評(píng)價(jià):運(yùn)用經(jīng)典的夏普比率、特雷納比率及詹森指數(shù)對(duì)22只證券投資基金在1999年12月31日至2002年8月23日期間的績(jī)效表現(xiàn)進(jìn)行了較為全面的衡量;并進(jìn)一步采用H-M和T-M模型對(duì)基金的擇時(shí)能力、選股能力及風(fēng)險(xiǎn)分散程度等進(jìn)行了討論.在數(shù)據(jù)處理過程中,該文有效地剔除了新股配
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