“預(yù)案”管理設(shè)計方案

1、2024/3/19,1,三全食品SAP系統(tǒng)“預(yù)提費用”設(shè)計方案,2024/3/19,2,費用預(yù)提（入臺帳）年度合同預(yù)提——事前預(yù)提，總賬憑證；費用預(yù)案預(yù)提——事前預(yù)提，總賬憑證；折扣預(yù)案預(yù)提——事后預(yù)提，設(shè)定預(yù)提時間點；直接進(jìn)營業(yè)費用，不調(diào)減應(yīng)收返點合同預(yù)提——事后預(yù)提，設(shè)定預(yù)提時間點；核銷前判斷所有的預(yù)提費用核銷后都以白條費用調(diào)減 ZF2 發(fā)票（折扣預(yù)提除外）；判斷核銷金額與預(yù)提費用大小，大于預(yù)提則不能核銷；調(diào)減 Z

2、F2 行項目時，項目單價不能低于標(biāo)準(zhǔn)成本（ZPMN 思路）；費用計提核銷（核銷后沖銷臺帳，記入 SAP 財務(wù)帳）；要求：核銷后不僅能查詢該客戶核銷流水賬，還能查詢核銷明細(xì)；,業(yè)務(wù)操作,2024/3/19,3,預(yù)案維護(hù),1、根據(jù)預(yù)案類型、預(yù)案明細(xì)自動確定記入的科目；2、根據(jù)預(yù)提模式的不同，下邊的預(yù)提區(qū)間列表會出不同的預(yù)提區(qū)間格式；3、針對事后預(yù)提，可以選擇相應(yīng)的預(yù)提模式，按照劃分的預(yù)提區(qū)間進(jìn)行定時預(yù)提；4、預(yù)案隨時有新增預(yù)提區(qū)

3、間的可能性，未關(guān)閉時可隨時新增預(yù)提區(qū)間（如：年合同-開新店店慶費）；5、每個預(yù)提區(qū)間對應(yīng)一個后臺流水號，用來形成對應(yīng)關(guān)系；6、所有預(yù)案的預(yù)提標(biāo)志、核銷標(biāo)志都可以手工干預(yù)，直接終止；,預(yù)案類型：______,創(chuàng)建日期：______,銷售組織：______,付 款 方：______,開始日期：______,截止日期：______,預(yù)提模式：______,核銷標(biāo)志：A /B /C,成本中心：______,預(yù)提費用：______,預(yù)案明

4、細(xì)：______,備注說明：______________________________,預(yù)提標(biāo)志：A /B /C,預(yù)案號碼：______,,區(qū)間起始,區(qū)間截止,預(yù)提金額,預(yù)提標(biāo)志,核銷標(biāo)志,年、季、月、次,區(qū)間流水,2024/3/19,4,需預(yù)提預(yù)案清單,說明： 按照一定的過濾條件過濾出需要進(jìn)行預(yù)提的預(yù)案（項目級別），雙擊進(jìn)入預(yù)案查詢界面進(jìn)行預(yù)提操作。,預(yù)案類型,創(chuàng)建日期,銷售組織,付 款 方,開始日期,截止日期,預(yù)提模式,

5、成本中心,預(yù)案明細(xì),預(yù)案號碼,區(qū)間起始,區(qū)間截止,預(yù)提金額,區(qū)間流水,查詢清單：,2024/3/19,5,預(yù)案預(yù)提-入臺帳,預(yù)案類型：______,創(chuàng)建日期：______,銷售組織：______,付 款 方：______,開始日期：______,截止日期：______,預(yù)提模式：______,核銷標(biāo)志：A /B /C,成本中心：______,預(yù)提費用：______,預(yù)案明細(xì)：______,備注說明：_________________

6、_____________,預(yù)提標(biāo)志：A /B /C,計算按鈕,預(yù)提金額：______,預(yù)案號碼：______,,區(qū)間起始,區(qū)間截止,預(yù)提金額,預(yù)提標(biāo)志,核銷標(biāo)志,年、季、月、次,1、對于年度預(yù)案、費用預(yù)案，直接將預(yù)提費用計提入預(yù)提臺帳；1、對于事后預(yù)提，在過【區(qū)間截止】后該預(yù)提區(qū)間即可進(jìn)行預(yù)提，查詢預(yù)提清單可見；2、預(yù)案號碼 + 區(qū)間流水 可確定明確一筆區(qū)間預(yù)提記錄，并可查詢相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)度與狀態(tài)；3、所有預(yù)案的預(yù)提標(biāo)志、核銷標(biāo)志都

7、可以手工干預(yù)，直接終止；,區(qū)間流水,2024/3/19,6,費用核銷-01,預(yù)案類型：______,創(chuàng)建日期：______,銷售組織：______,付 款 方：______,開始日期：______,截止日期：______,預(yù)提日期：______,核銷標(biāo)志：A /B /C,預(yù)案明細(xì)：______,說明：1、根據(jù)查詢條件查詢相關(guān)預(yù)案；2、付款方用來過濾預(yù)提費用預(yù)案，售達(dá)方用來過濾未清發(fā)出的交貨單，程序檢查兩者； 的合作伙伴關(guān)系

8、是否成立，必輸項；,預(yù)案號碼：______,查詢條件：,成本中心：______,售 達(dá) 方：______,2024/3/19,7,費用核銷-02,付款方：______,交貨金額：______,核銷金額：______,銷售組織：______,1、選擇確定需要進(jìn)行分?jǐn)偟奈辞灏l(fā)出對應(yīng)的交貨單，自動在抬頭匯總出【交貨金額】；2、原則上【預(yù)提區(qū)間】后臺對應(yīng)一條流水號，每個預(yù)提區(qū)間的預(yù)提金額每次全額核銷；3、所有區(qū)間都預(yù)提后，預(yù)案抬頭的預(yù)提

9、才算預(yù)提結(jié)束，才能參與核銷業(yè)務(wù)；,2024/3/19,8,相關(guān)報表,預(yù)案查詢單個預(yù)案查詢預(yù)案清單查詢預(yù)案清單列表查詢客戶預(yù)提流水按客戶查詢預(yù)提流水賬，明細(xì)到核銷流水級別，由核銷流水可聯(lián)查到核銷02（核銷明細(xì)）未預(yù)提預(yù)案查詢按照預(yù)提日期查詢未預(yù)提的預(yù)案清單，并和聯(lián)查預(yù)案,2024/3/19,9,數(shù)據(jù)預(yù)提計算邏輯根據(jù)預(yù)提數(shù)據(jù)的情況，考慮建立信息結(jié)構(gòu)自動匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，以提高數(shù)據(jù)提取速度；預(yù)案查詢及核銷預(yù)案清

10、單報表：可以以報表形式查詢預(yù)案詳細(xì)信息，而且可以聯(lián)查預(yù)案；預(yù)案流水賬：以三欄明細(xì)賬形式將預(yù)案記錄顯示，每筆流水都能聯(lián)查；其他情況預(yù)案的客戶對應(yīng)SAP系統(tǒng)客戶的那個合作伙伴？是付款方還是售達(dá)方？VF04查詢條件為售達(dá)方，但客戶信貸賬戶是付款方；（綜合考慮確定為：售達(dá)方、付款方分別列示）核銷02：按照交貨單分配核銷金額后只能按照每個交貨單單獨開票才能實現(xiàn)，故核銷時核銷金額的分配可否按照匯總后的交貨金額分配一個總的【可核銷金額】；（結(jié)

11、果：提供總可核銷金額）,其他說明,2024/3/19,10,預(yù)提費用開發(fā)思路具體明確內(nèi)容,2024/3/19,11,預(yù)案填報界面的字段是否完全；考慮到財務(wù)需求，提報時財務(wù)核算所需字段等預(yù)提業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（返點、折扣等）的范圍確定；預(yù)提數(shù)據(jù)的匯總依據(jù)及匯總標(biāo)準(zhǔn)核銷時業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的提取范圍（未開ZF2的ZF0）；核銷業(yè)務(wù)時業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的提取依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)核銷時要多對多的需求跟蹤需求考慮（考慮如何實現(xiàn)？）；,內(nèi)容清單,2024/3/19,1

12、2,現(xiàn)設(shè)計字段如上所示，討論確定是否完全？已經(jīng)完全！（趙福濤）,1. 預(yù)案填報界面的字段是否完全,預(yù)案類型：______,創(chuàng)建日期：______,銷售組織：______,客戶代碼：______,開始日期：______,截止日期：______,預(yù)提日期：______,核銷標(biāo)志：A /B /C,成本中心：______,預(yù)提費用：______,預(yù)案明細(xì)：______,備注說明：______________________________,預(yù)提

13、標(biāo)志：□,計算按鈕,預(yù)提金額：______,預(yù)案號碼：______,2024/3/19,13,對于事后預(yù)提的費用預(yù)案，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)匯總的標(biāo)準(zhǔn)需要討論確定返點數(shù)據(jù)統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)以哪些單據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)？哪些業(yè)務(wù)字段的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)？經(jīng)趙福濤與董國輝溝通，確定以發(fā)貨過賬后數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，銷售價值以單據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)價（ZPR1）為準(zhǔn)，不包含以各種形式?jīng)_減銷售價格的折扣抵減項等。折扣數(shù)據(jù)統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)以哪些單據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)？哪些業(yè)務(wù)字段的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)？經(jīng)趙福濤商

14、量確定，以發(fā)貨過賬的為準(zhǔn)，單據(jù)上除標(biāo)準(zhǔn)售價外的其他抵減項的合計為該筆業(yè)務(wù)的折扣數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計。,2. 預(yù)提業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（返點、折扣等）的范圍確定,2024/3/19,14,在預(yù)提費用進(jìn)行核銷入 FI 時，折扣、返點預(yù)案金額要體現(xiàn)在客戶的正式發(fā)票上，故需確定需要開正式發(fā)票的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)判斷依據(jù)是？據(jù)目前業(yè)務(wù)形式，建議為已經(jīng)過賬的交貨單，且憑證流最后的客戶發(fā)票類型不為正式發(fā)票（ZF2）的交貨單；符合條件的有兩類情況：已經(jīng)開具發(fā)出