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文檔簡介
1、企業(yè)沒有利潤還可能正常運轉(zhuǎn),但是如果沒有現(xiàn)金周轉(zhuǎn),就會陷入破產(chǎn)的困境。對于企業(yè)來說,現(xiàn)金流的作用相當于人體的血液,現(xiàn)金的循環(huán)運動是企業(yè)生存的基本前提和關鍵所在。由于企業(yè)現(xiàn)金管理不善,造成現(xiàn)金短缺和支付能力不足,從而引發(fā)企業(yè)的現(xiàn)金危機,給企業(yè)帶來致命打擊的案例數(shù)不勝數(shù)。在市場經(jīng)濟環(huán)境下,企業(yè)擁有充足并且流轉(zhuǎn)暢通的現(xiàn)金流,才能持續(xù)生存和發(fā)展。因此加強現(xiàn)金流管理,改善企業(yè)財務狀況,增強企業(yè)資產(chǎn)的流動性,不斷提高企業(yè)經(jīng)濟效益,已成為企業(yè)發(fā)展的必
2、然選擇。 現(xiàn)金流管理在企業(yè)中的作用越來越被人們所認識,而現(xiàn)代企業(yè)的組織規(guī)模龐大,管理層次繁多,良好的現(xiàn)金流管理需要從各個方面規(guī)范整個企業(yè)的管理行為,以此保證現(xiàn)金流管理的一貫性、完整性和有效性,這就需要為企業(yè)現(xiàn)金流管理設計一套實用的管理模式。為了解決這一問題,本文提出了全面現(xiàn)金流管理的概念,即:從企業(yè)整體出發(fā),以現(xiàn)金流作為管理的重心,圍繞企業(yè)經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動構筑的管理體系,對當前或未來一定時期內(nèi)的現(xiàn)金流動在數(shù)量和時間安
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