“一帶一路”背景下我國主權(quán)財富基金的投資策略與風險管理.pdf

1、隨著我國“一帶一路”政策的提出及亞洲基礎設施投資銀行的建立，使我國的主權(quán)財富基金受到世界越來越多的關(guān)注，隨之而來的是對主權(quán)財富基金投資策略的多方討論及對其投資風險的擔憂。中國主權(quán)財富基金——中國投資有限公司（下稱中投公司）作為眾所矚目的主要投資機構(gòu)，一舉一動都牽扯世界的神經(jīng)。然而，比起相對更加成熟的挪威、新加坡而言，中國主權(quán)財富基金仍面臨眾多風險，其投資策略及風險管理措施應進一步研究。本文正是基于這樣的背景展開研究。
　　首先，本

2、文介紹了我國主權(quán)財富基金的現(xiàn)狀以及現(xiàn)行的投資策略，并對以上情況進行分析研究。
　　其次，在“一帶一路”背景下，對我國主權(quán)財富基金的投資策略可以做出的調(diào)整以及相對應的風險管理進行分析探討，通過對“一帶一路”所涉及到的周邊重點國家的特殊經(jīng)濟政治環(huán)境進行研究，對我國的主權(quán)財富基金進行相對應的調(diào)整，并對我國所面臨的新風險進行分析，以便進一步提出防范建議。
　　再者，本文的實證分析部分利用對外投資風險矩陣，一共選取了七個變量來進行風險