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1、近年來(lái),供應(yīng)鏈金融服務(wù)如火如荼的不斷發(fā)展,業(yè)務(wù)形式不斷創(chuàng)新,從一定程度上解決了中小企業(yè)融資難的問(wèn)題。其中,由于物流企業(yè)高度掌握著信息流、物流和資金流,其在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中的作用也不斷突出,在很多融資模式中占據(jù)著必不可少的位置。但是物流企業(yè)在參與供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中存在著很多風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,如質(zhì)押物變現(xiàn)危機(jī)等。因此,有必要站在物流企業(yè)的角度針對(duì)物流企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、度量、管控,為物流企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理提供參考。
本文基于物流企業(yè)的視角對(duì)質(zhì)
2、押融資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性與定量研究,結(jié)合兩種質(zhì)押融資模式的運(yùn)作流程,對(duì)物流企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。首先對(duì)物流企業(yè)在交易過(guò)程可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別,分析各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的主要風(fēng)險(xiǎn)要素,列出各種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別點(diǎn),有利于第三方物流企業(yè)把握住各種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別點(diǎn),提高其在供應(yīng)鏈金融服務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。然后結(jié)合VAR方法,利用基于t分布和GARCH模型的Monte Carlo模擬法針對(duì)物流企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)—質(zhì)押物價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)建立度量模型,并以鋁的均價(jià)為樣本進(jìn)行實(shí)證分析,結(jié)果顯示
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