企業(yè)內(nèi)部資金占用費結(jié)算管理辦法

1、企業(yè)內(nèi)部銀行資金占用費結(jié)算管理辦法第一章 總則 第一條為了提高貨幣資金整體使用效益， 規(guī)范中鐵隧道集團有限公 司資金調(diào)度中心（以 下簡稱資金中心）籌資、融資、投資和擔保等 經(jīng)營 管理行為，促進資金中心發(fā)展，制定本辦 法。第二條資金中心是集團公司內(nèi)部資金管理機構(gòu)，不是獨立法人，不 進行工商登記。資金中心應(yīng)參照金融機構(gòu)有關(guān)規(guī)定認真執(zhí)行金融法 律、法規(guī)，不準接受集團外單位開戶和吸收集團外單位存款。第三條資金中心實行〃獨立經(jīng)營,單獨核算,定額上

2、繳，自負盈虧〃 的管理模式。第四條資金中心主要業(yè)務(wù)范圍是:1、集中集團公司各單位和子公司存款;運用沉淀資金調(diào)劑內(nèi)部單位資金余 缺，并按規(guī)定收取資金占用費;3、按規(guī)定辦理集團經(jīng)營投標所需的各類信貸保函業(yè)務(wù);4、按規(guī)定辦理除集團 經(jīng)營投標所需的擔保業(yè)務(wù)；5、按規(guī)定辦理委托借款（主要是向各金融機械貸款）業(yè)務(wù)； 6、按娓進行短期或長期債券和股秘§資業(yè)務(wù)（如買賣國債、原始股、 流通股等）；7、辦 理集團公司住房公積金業(yè)務(wù)。第五條資金中心

3、堅持安全、效益、流動性原則，按有關(guān)規(guī)定獨立開 展業(yè)務(wù)，受集團公司財務(wù)部的業(yè)務(wù)指導和監(jiān)督。第六條資金中心設(shè)置結(jié)算、保函信貸、投融資和會計等業(yè)務(wù)崗位, 建立崗位責2、利率支付鋪底資金 存款利息。5、已交鋪底資金的單位原則上不得抽走資金，如遇特殊原因確需使用鋪底資 金，需寫出專題報告報集團公司主管領(lǐng)導批準后方可使用，并自支用 之日起一個月內(nèi)將鋪底資金補足。但在資金中心有借款的單位不得動 用鋪底資金。第十三條資金中心應(yīng)根據(jù)集團各單位生產(chǎn)、經(jīng)營的