企業(yè)流動(dòng)資金測(cè)算表_第1頁(yè)
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1、企業(yè)流動(dòng)資金測(cè)算表單位： 單位：萬(wàn)元序號(hào) 項(xiàng)目 年份 2012 2013 合計(jì) 平均余額1 應(yīng)收賬款 210.00 349.00 559.00 279.503 貨幣資金 122.00 147.00 269.00 134.504 存貨 510.00 804.00 1,314.00 657.005 應(yīng)付賬款 161.00 108.00 269.00 134.506 預(yù)付賬款 1.00 0.00 1.00 0.507

2、預(yù)收賬款 121.00 114.00 235.00 117.50合計(jì) 1,125.00 1,522.00 2,647.00 1,323.508 銷售收入 6,882.00 6,882.00 6,882.009 銷售成本 6,185.00 6,185.00 6,185.00合計(jì) 0.00 13,067.00 13,067.0010 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) 銷售收入/平均應(yīng)收賬款余額 24.62 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 14.62111 預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)次

3、數(shù) 銷售收入/平均預(yù)收賬款余額 58.57 預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 6.14612 存貨周轉(zhuǎn)次數(shù) 銷售成本/平均存貨余額 9.41 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 38.24113 預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) 銷售成本/平均預(yù)付賬款余額 12,370.00 預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 0.02914 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) 銷售成本/平均應(yīng)付賬款余額 45.99 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 7.82915 營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù) 360/(存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)+應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)-應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)+預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)

4、天數(shù)-預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 9.2516 上年度利潤(rùn)總額 903.12 本年預(yù)計(jì)銷售收入 36,500.0017 上年度銷售利潤(rùn)率 13.122929% 預(yù)計(jì)銷售收入年增長(zhǎng)率 430.36908%18 營(yíng)運(yùn)資金量 上年度銷售收入×（1-上年度銷售利潤(rùn)率）×（1+預(yù)計(jì)銷售收入年增長(zhǎng)率）÷營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù) 3,427.8419 新增流動(dòng)資金貸款額度營(yíng)運(yùn)資金量 - 借款人自有資金 - 現(xiàn)有流動(dòng)資金貸款 - 其他渠道提

5、供的營(yíng)運(yùn)資金=2,476.843,427.84 951.00備注：只填標(biāo)黃部分企業(yè)流動(dòng)資金測(cè)算表單位： 單位：萬(wàn)元序號(hào) 項(xiàng)目 年份 2012 2013 合計(jì) 平均余額1 應(yīng)收賬款 210.00 349.00 559.00 279.503 貨幣資金 122.00 147.00 269.00 134.504 存貨 510.00 804.00 1,314.00 657.005 應(yīng)付賬款 161.00 108.00 26

6、9.00 134.506 預(yù)付賬款 1.00 0.00 1.00 0.507 預(yù)收賬款 121.00 114.00 235.00 117.50合計(jì) 1,125.00 1,522.00 2,647.00 1,323.508 銷售收入 6,882.00 6,882.00 6,882.009 銷售成本 6,185.00 6,185.00 6,185.00合計(jì) 0.00 13,067.00 13,067.0010 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) 銷售收入/平

7、均應(yīng)收賬款余額 24.62 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 14.62111 預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) 銷售收入/平均預(yù)收賬款余額 58.57 預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 6.14612 存貨周轉(zhuǎn)次數(shù) 銷售成本/平均存貨余額 9.41 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 38.24113 預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) 銷售成本/平均預(yù)付賬款余額 12,370.00 預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 0.02914 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) 銷售成本/平均應(yīng)付賬款余額 45.99 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 7.82915 營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)

8、次數(shù) 360/(存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)+應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)-應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)+預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)-預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 9.2516 上年度利潤(rùn)總額 903.12 本年預(yù)計(jì)銷售收入 36,500.0017 上年度銷售利潤(rùn)率 13.122929% 預(yù)計(jì)銷售收入年增長(zhǎng)率 430.36908%18 營(yíng)運(yùn)資金量 上年度銷售收入×（1-上年度銷售利潤(rùn)率）×（1+預(yù)計(jì)銷售收入年增長(zhǎng)率）÷營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù) 3,427.8419 新增流動(dòng)資

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