流動(dòng)資金融資計(jì)劃書(shū)

1、0100000200000300000400000500000600000集團(tuán)銷(xiāo)售其中：生產(chǎn)其中：經(jīng)營(yíng)利稅總額投資規(guī)模2006年2007年2008年2010年XXXXXXXXX有限公司有限公司2007年流動(dòng)資金融資計(jì)劃書(shū)年流動(dòng)資金融資計(jì)劃書(shū)一、集團(tuán)公司概況：一、集團(tuán)公司概況：XXXXX電纜有限公司為XXX集團(tuán)核心企業(yè)，XXX集團(tuán)是通過(guò)技術(shù)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展起來(lái)的，以XXX電纜有限公司為母公司，通過(guò)經(jīng)濟(jì)與技術(shù)協(xié)作方式，以產(chǎn)權(quán)為紐帶而組成的電線電

2、纜專(zhuān)業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體。集團(tuán)經(jīng)營(yíng)覆蓋電線電纜、金屬材料、絕緣材料、輸變電設(shè)備、綠色農(nóng)產(chǎn)品以及參與中國(guó)乒乓球超級(jí)聯(lián)賽。下屬子公司分布全國(guó)各大區(qū)域市場(chǎng)。主要生產(chǎn)型企業(yè)有XXXX有限公司、山東XXX有限公司等，主要商貿(mào)型企業(yè)有江蘇XXX有限公司、上海XXX有限公司、四川XXX有限公司等。下轄江蘇XXX乒乓球俱樂(lè)部、XXX化工有限公司、XXXX農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司等實(shí)體。集團(tuán)宗旨：發(fā)揮企業(yè)群體優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)一體化發(fā)展和多元化經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)資

3、源優(yōu)化配置和技術(shù)進(jìn)步，獲取規(guī)模效益，分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，確保股東利益最大化，為社會(huì)利益服務(wù)和作出回報(bào)。集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)有員工XXX名，總資產(chǎn)規(guī)模XXX億元，集團(tuán)中期發(fā)展目標(biāo)至2010年?duì)I業(yè)額達(dá)XXX億元。如下圖示：集團(tuán)核心企業(yè)XXX有限公司前身為XXX廠，成立于1996年，于XXX年X月X日經(jīng)宜工商XXXX號(hào)變更成立為現(xiàn)名稱(chēng)，注冊(cè)號(hào)XXX，注冊(cè)資金XXX萬(wàn)元人民幣。全部有自然人股東投入。公司位于XXX，距錫宜高速、

4、寧杭高速XXX出口、海有限公司評(píng)為企業(yè)資信等級(jí)XXX級(jí)。按銀行資信分類(lèi)評(píng)為XX級(jí)信用等級(jí)企業(yè)、6級(jí)國(guó)際通用標(biāo)準(zhǔn)信用企業(yè)。屬發(fā)展成長(zhǎng)型優(yōu)良客戶(hù)。二、公司資源概況：二、公司資源概況：1、市場(chǎng)資源：、市場(chǎng)資源：公司主產(chǎn)品為35KV以下電力電纜，且市場(chǎng)定位以電力系統(tǒng)為目標(biāo)客戶(hù)和終端市場(chǎng)。中高壓交聯(lián)電纜的主要用戶(hù)為電力系統(tǒng)，其用量占據(jù)了電纜產(chǎn)銷(xiāo)總量的80%，其余用戶(hù)為石化、交通等工礦企業(yè)。中高壓交聯(lián)電纜在電力系統(tǒng)主要用于新增發(fā)電裝機(jī)容量(包括新建

5、電廠、輸電線路、變電站)、原有電網(wǎng)改造更新等方面，同時(shí)這些工程對(duì)低壓特種電纜也有著巨大的需求。中高壓交聯(lián)電纜的主要需求簡(jiǎn)要分析如下：◇新增裝機(jī)容量帶來(lái)的市場(chǎng)十六大提出了到2020年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比2000年翻兩番的目標(biāo)，國(guó)家電力工業(yè)制定了與此相對(duì)應(yīng)的電力發(fā)展規(guī)劃，屆時(shí)發(fā)電容量達(dá)9～9.5億千瓦，目前的發(fā)電裝機(jī)容量約為3.9億千瓦，需要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上新增5億千瓦以上。而近年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展對(duì)電力的需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)，而且其增輻遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了政府和電

6、力行業(yè)的預(yù)期，全國(guó)目前的發(fā)電量較其需求缺口約為10%，短缺約4000萬(wàn)千瓦，相當(dāng)于澳大利亞全國(guó)的電力需求。根據(jù)此規(guī)劃，未來(lái)五年新增發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)2.15～2.45億千瓦，僅發(fā)電方面的投資即達(dá)1萬(wàn)億元人民幣，未來(lái)五年年均新增裝機(jī)容量達(dá)4300萬(wàn)千瓦以上，年均僅發(fā)電投資就達(dá)2000億元人民幣。根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料，每新增發(fā)電裝機(jī)容量1萬(wàn)千瓦，需配套6～35KV交聯(lián)電纜14km，架空導(dǎo)線200噸，低壓電纜約60km。按此計(jì)算，未來(lái)五年，每年僅新增裝機(jī)

7、容量帶來(lái)的中高壓交聯(lián)電纜需求達(dá)60200km，低壓電纜達(dá)258000km。◇電網(wǎng)更新改造方面的市場(chǎng)隨著城市建設(shè)以及電網(wǎng)建設(shè)要求的提高，城市架空線路已逐步受到限制，市中心地區(qū)地下電纜化率正在逐年提高，目前一般城市電纜化率估計(jì)為接近15%，而大城市，如北京、上海、廣州等，電纜化率已達(dá)到較高水平，為50～70%。據(jù)線纜行業(yè)信息中心調(diào)查，目前絕大多數(shù)城市規(guī)劃部門(mén)都強(qiáng)調(diào)了市區(qū)要用電纜供電，有的城市已把這一要求列入地方法規(guī)，有的城市強(qiáng)調(diào)了市容、市貌