（財務(wù)部出納）崗位規(guī)范

1、（財務(wù)部出納）崗位規(guī)范（財務(wù)部出納）崗位規(guī)范職位名稱職位名稱出納職位編號職位編號所屬部門所屬部門財務(wù)部薪金級別薪金級別直接上級直接上級資金主管直接下屬直接下屬基本基本情況情況設(shè)置目標(biāo)設(shè)置目標(biāo)日常資金收付、貸款結(jié)算、貨款查詢1.日常零星費用報銷及查詢2.貨款查詢（供應(yīng)商貨款查詢）3.貨款收支及查詢4.銀行結(jié)算及查詢5.貸款結(jié)算及查詢6.制作銀行憑證、現(xiàn)金憑證、應(yīng)收賬款憑證、應(yīng)付賬款憑證等7.現(xiàn)金賬實相對8.銀企對賬9.收款核對及查詢10.

2、發(fā)放工資及查詢11.應(yīng)付賬款核對職責(zé)職責(zé)日常工作1日常零星費用報銷及查詢2貨款查詢（供應(yīng)商貨款查詢）3貨款收支及查詢4銀行結(jié)算及查詢5貨款結(jié)算及查詢6制作有關(guān)憑證7現(xiàn)金賬實相對8收款核對及查詢9應(yīng)付賬款核對定期工作1銀企對賬2發(fā)放工資及查詢1.財務(wù)管理的合理化建議2.財務(wù)系統(tǒng)設(shè)置的合理化建議3.財務(wù)培訓(xùn)的合理化建議職權(quán)職權(quán)工作條工作條件辦公室、電腦、電話考核指標(biāo)考核指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)權(quán)重計劃完成指標(biāo)30%預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)30%工作的差錯率40

3、%關(guān)鍵業(yè)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)績指標(biāo)（KPIKPI）每日向資金主管匯報資金情況匯報督導(dǎo)督導(dǎo)自己完成日常工作其他部門付款內(nèi)部工作關(guān)系協(xié)調(diào)與銀行結(jié)算工作工作關(guān)系關(guān)系外部外部工作工作關(guān)系關(guān)系學(xué)歷學(xué)歷中專以上專業(yè)專業(yè)財務(wù)年齡年齡40歲以下性別性別不限性格性格有較強的溝通能力二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗工作工作經(jīng)驗經(jīng)驗會計實務(wù)知識銀行營業(yè)部流程崗位崗位所需所需知識知識辦公軟件應(yīng)用科目名稱科目名稱課時數(shù)課時數(shù)基礎(chǔ)財務(wù)知識會計相關(guān)知識培訓(xùn)15天企業(yè)及銀行票據(jù)的填列ER