企業(yè)試算資金需要量報(bào)告_第1頁(yè)
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1、企業(yè)試算資金需要量報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)：根據(jù)您的指示，我們對(duì)本部門(mén)2009年度的資金需要量進(jìn)行了試算，先現(xiàn)將試算結(jié)果公布如下。一、試算數(shù)據(jù)（1）上年資產(chǎn)總額萬(wàn)元。（2）今年預(yù)計(jì)銷(xiāo)量增加萬(wàn)元，與銷(xiāo)售有關(guān)的資產(chǎn)增加萬(wàn)元，負(fù)債增加萬(wàn)元，零星開(kāi)支增加萬(wàn)元，明細(xì)見(jiàn)附表。二、試算按以上數(shù)據(jù)計(jì)算，我們按照如下公式進(jìn)行了試算。公式：。結(jié)果：。結(jié)論：總共需要資金量為萬(wàn)元，比去年增長(zhǎng)％。以上是報(bào)告結(jié)果，供參考。財(cái)務(wù)部年月日企業(yè)試算資金需要量報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)：根據(jù)您的指

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