財務(wù)部資金管理主管職務(wù)說明書

1、財務(wù)部資金管理主管職務(wù)說明書財務(wù)部資金管理主管職務(wù)說明書崗位編號：編寫日期：職位名稱：資金管理主管工資等級：工資水平：定員人數(shù)：1所在部門：財務(wù)部直接上級：財務(wù)部部長所轄人員：2人，會計（二）、出納（二）編寫人：審定人：本職概述：具體負責集團資金管理職責一：資金管理平均占工作時間百分比：80%序號工作內(nèi)容工作標準1預測集團資金狀況，編制資金收支計劃資金供求基本平衡2資金籌集滿足企業(yè)需要3資金調(diào)配與監(jiān)管資金運用合理，資金流動受控工作關(guān)系序

2、號工作權(quán)限工作責任工作頻次內(nèi)部關(guān)系外部關(guān)系續(xù)1建議權(quán)部分定期集團各單位續(xù)2執(zhí)行權(quán)部分集團各單位銀行工作任務(wù)續(xù)3執(zhí)行監(jiān)督權(quán)主要責任日常集團各單位銀行職責二：分析集團資金管理活動，提供管理建議平均占工作時間百分比：20%序號工作內(nèi)容工作標準1分析集團資金管理活動，向管理者提供建議工作關(guān)系序號工作權(quán)限工作責任工作頻次內(nèi)部關(guān)系外部關(guān)系工作任務(wù)續(xù)1建議權(quán)部分定期相關(guān)人員職責三：平均占工作時間百分比：序號工作內(nèi)容工作標準12工作關(guān)系序號工作權(quán)限工作