新奧燃氣控股集團編制成員企業(yè)年度計劃預(yù)算流程說明書

1、11、流程目的、流程目的編制成員企業(yè)年度計劃預(yù)算，驗證成員企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)設(shè)置的合理性，并指導(dǎo)成員企業(yè)年度經(jīng)營管理工作。2、流程適用范、流程適用范圍適用于新奧燃氣控股有限公司所屬各成員企業(yè)。3、流程范、流程范圍[1]起點：起點：成立計劃預(yù)算編制小組[2]終點：點：審核計劃預(yù)算4、接口關(guān)系、接口關(guān)系[1]上游流程：上游流程：?成員企業(yè)制定分戰(zhàn)略方案流程?確定成員企業(yè)經(jīng)營績效指導(dǎo)書流程[2]下游流程：下游流程：?審核成員企業(yè)年度計劃預(yù)算流程

2、[3]其它接口：其它接口：無5、關(guān)、關(guān)鍵KPI待定6、流程活、流程活動說動說明SM030101成立成立計劃預(yù)算編制小制小組?在總經(jīng)理的指導(dǎo)下，由計劃管理負責(zé)人負責(zé)組建計劃預(yù)算編制小組，并擔(dān)任組長，主持計劃預(yù)算編制工作SM030102編制業(yè)務(wù)計業(yè)務(wù)計劃、投劃、投資計資計劃、劃、職能計劃?組織計劃預(yù)算小組編制各業(yè)務(wù)計劃、投資計劃、職能計劃，包括期間的協(xié)調(diào)、溝通和會議組織等。SM030103編制財務(wù)預(yù)財務(wù)預(yù)算?計劃預(yù)算編制小組根據(jù)上一階段形成

3、的各類計劃，編制財務(wù)預(yù)算。SM030104平衡平衡業(yè)務(wù)計業(yè)務(wù)計劃和劃和財務(wù)預(yù)財務(wù)預(yù)算?計劃預(yù)算編制小組對計劃和預(yù)算編制結(jié)果進行平衡，確保業(yè)務(wù)計劃、投資計劃、財務(wù)預(yù)算等能夠匹配，且符合燃氣控股計劃預(yù)算編制指導(dǎo)原則，最終形成一套計劃預(yù)算方案。SM030105提交提交計劃預(yù)算委算委員會審核?計劃預(yù)算編制小組將形成的一套計劃預(yù)算方案報計劃預(yù)算委員會進行審核。SM030106審核年度核年度計劃預(yù)算?計劃預(yù)算委員會將審核通過的計劃預(yù)算提交控股計劃預(yù)