de_流程手冊_2.3.1.1 托收付款管理

1、服務提交管理服務提交管理應收帳款管理應收帳款管理索引號索引號2.3.1.1主題主題生效日期生效日期版本號版本號最新修改日期最新修改日期核準者：核準者：付款管理付款管理－保密－Page1of7埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用托收付款管理1.范圍本流程適用于蘇州供電公司對托收付款方式的操作和管理，由電費結算中心負責生成托收文件，并交給銀行進行具體托收業(yè)務。2.控制目標經濟地提高電費回收的效率；通過合理、規(guī)范地進行托收方

2、式的運作，增加客戶對托收付款方式的信心，鼓勵并吸引更多的客戶采用這一方式付款。3.主要涉及部門?結算處理員?帳務處理員?銀行4.主要前提和假設?系統(tǒng)將根據(jù)客戶的付款截至日在前一個工作日生成托收需求?在將托收文件正式發(fā)送給銀行前，文件中所有托收內容已經過細致檢查，可能包含的錯誤和運行中可能出現(xiàn)的異常情況已被更正?銀行處客戶的帳戶等信息與蘇州供電公司提供的托收客戶信息相一致5.主要控制點?結算處理員負責檢查托收文件傳輸狀態(tài)，以確保文件能被及

3、時、成功發(fā)送至銀行服務提交管理服務提交管理應收帳款管理應收帳款管理索引號索引號2.3.1.1－保密－Page3of7埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用6.流程說明開始結算處理員銀行檢查所選條目(2)生成托收文檔并發(fā)送給銀行(4)生成托收控制文檔(3)托收控制文檔將客戶的付費狀態(tài)由“未付”設為“已付”(5)將客戶帳戶中相應金額轉入蘇州供電帳戶(6)成功將包含已托收總金額信息的對帳單每日發(fā)送給蘇州供電公司(7)定期核對(