財(cái)務(wù)考核指標(biāo)體系

1、第20章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員績(jī)效考核財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員績(jī)效考核20.1財(cái)務(wù)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)財(cái)務(wù)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)序號(hào)KPI指標(biāo)指標(biāo)考核周期考核周期指標(biāo)定義指標(biāo)定義公式公式資料來(lái)源資料來(lái)源1公司財(cái)務(wù)預(yù)算達(dá)成率月季年度％公司預(yù)算年度支出公司實(shí)際年度支出100?財(cái)務(wù)部2財(cái)務(wù)分析準(zhǔn)確度月季年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告中，對(duì)公司的整體財(cái)務(wù)狀況分析出錯(cuò)次數(shù)財(cái)務(wù)部3財(cái)務(wù)費(fèi)用降低率月季年度%100?財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算額財(cái)務(wù)費(fèi)用降低額財(cái)務(wù)部4賬務(wù)處理及時(shí)性月季年度財(cái)務(wù)處理未在規(guī)定

2、時(shí)間內(nèi)完成的次數(shù)財(cái)務(wù)部5現(xiàn)金收支準(zhǔn)確性月季年度現(xiàn)金收支出錯(cuò)次數(shù)財(cái)務(wù)部6財(cái)務(wù)資料完好性月季年度財(cái)務(wù)資料損壞、丟失、泄露的次數(shù)財(cái)務(wù)部20.2資金部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)資金部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)序號(hào)KPI指標(biāo)指標(biāo)考核周期考核周期指標(biāo)定義指標(biāo)定義公式公式資料來(lái)源資料來(lái)源1公司資金預(yù)算達(dá)成率月季年度%100?公司資金使用預(yù)算額額公司實(shí)際年度資金使用2資金籌集計(jì)劃編制及時(shí)率月季年度%100?編制的總次數(shù)編制及時(shí)的次數(shù)3月度流動(dòng)資金計(jì)劃編制及時(shí)率月季年度

3、%100?編制的總次數(shù)編制及時(shí)的次數(shù)4資金使用目標(biāo)達(dá)成率月季年度%100?數(shù)資金使用目標(biāo)應(yīng)達(dá)成總資金使用目標(biāo)達(dá)成數(shù)5資金收支準(zhǔn)確度月季年度資金收支出錯(cuò)次數(shù)資金部6資金頭寸變動(dòng)信息掌握的及時(shí)性月季年度因沒(méi)有及時(shí)掌握資金頭寸信息，導(dǎo)致公司損失的金額資金部7資金使用評(píng)估報(bào)告編制及時(shí)率月季年度%100?編制的總次數(shù)編制及時(shí)的次數(shù)20.4財(cái)務(wù)部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表財(cái)務(wù)部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名被考核人姓名職位職位財(cái)務(wù)部經(jīng)理部門(mén)部門(mén)財(cái)務(wù)部考

4、核人姓名考核人姓名職位職位總經(jīng)理部門(mén)部門(mén)序號(hào)序號(hào)KPI指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值績(jī)效目標(biāo)值考核得分考核得分1部門(mén)工作計(jì)劃完成率15%考核期內(nèi)部門(mén)工作計(jì)劃完成率達(dá)100%2部門(mén)管理費(fèi)用控制10%考核期內(nèi)部門(mén)管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)3財(cái)務(wù)計(jì)劃編制及時(shí)率10%考核期內(nèi)財(cái)務(wù)計(jì)劃編制及時(shí)率在%以上4財(cái)務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率10%考核期內(nèi)財(cái)務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率在%以上5公司財(cái)務(wù)預(yù)算控制率10%考核期內(nèi)公司財(cái)務(wù)預(yù)算控制率在%以上6財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度1

5、0%考核期內(nèi)提交的各類(lèi)報(bào)表、報(bào)告中數(shù)據(jù)出錯(cuò)的次數(shù)控制在次以?xún)?nèi)7報(bào)表編制及時(shí)率10%考核期內(nèi)報(bào)表編制及時(shí)率在%以上8財(cái)務(wù)費(fèi)用降低率10%考核期內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用降低率在%以上9現(xiàn)金收支準(zhǔn)確性5%考核期內(nèi)現(xiàn)金收支出錯(cuò)次數(shù)在次以?xún)?nèi)10財(cái)務(wù)資料完好性5%考核期內(nèi)財(cái)務(wù)資料損壞、丟失、泄露的次數(shù)控制在次以?xún)?nèi)11員工管理5%考核期內(nèi)部門(mén)員工績(jī)效考核平均得分在分以上本次考核總得分本次考核總得分考核指標(biāo)說(shuō)明財(cái)務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率財(cái)務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率=%10