各類費用報銷流程

1、第四章、費用報銷流程第四章、費用報銷流程一、一、報銷流程及規(guī)范報銷流程及規(guī)范(一)報銷流程：經手人、證明或驗收、審批人、審核。(二)經手人必須為公司內部員工申請費用本人，部門負責人為證明人及驗收人，審核為財務，審批人為單位負責人。簽字完畢后出納方可付款（特殊情況除外）。(三)“單位”為費用申報人所在部門?！澳暝氯铡睘橘M用發(fā)生日。例如費用發(fā)生為2011年4月5日，但是報銷時間為2011年4月11日，“年月日”必須寫為2011年4月11日。

2、“第號”為財務出納編寫自己的出納日報表的順序號?！罢焙喢鞫笠⒚鲿r間，地點，人物，事件?！叭嗣駧糯髮憽?、“￥”為經手人書寫金額?！案絾螕垟怠睘闀嬋藛T填寫。“領款人簽章”供應商費用由供應商本人簽字，經手人費用由經手人簽字?，F公司通過打款形式支付款項，出納可打印銀行劃款憑證作為附件粘貼到報銷單后二、二、各項費用及報銷規(guī)范各項費用及報銷規(guī)范各項費用如下：1.差旅費2.公司的電話費、水電費、福利費3.行政日常采購4.特殊采購（含固定資產

3、）5.房租費6.廣告費7.退各類保證金及押金8.交通費9.企業(yè)合作項目執(zhí)行費10.學生端項目費11.業(yè)務招待費12.離職工資13.借款單(一)差旅費1.報銷差旅費必須憑機（車）票原件，2.填（差旅）費用報銷單報銷；3.如果票據遺失，外找等額的交通發(fā)票，附上明細，經相關負責人書面簽字同意后方可審核報銷；4.員工超標準乘坐交通工具自己承擔超支部分費用；5.付款時，經手人、證明驗收、審批人、審核簽字齊全。(二)電話費、水電費、福利費1.座機費

4、1)正規(guī)的發(fā)票；2.（交通）費用報銷單，注明：報銷路線和金額3.付款時，經手人、證明驗收、審批人、審核簽字齊全。4.另加班打的費需要行政人事部為證明驗收簽字(九)企業(yè)合作項目執(zhí)行費1.包含項目執(zhí)行過程中的場地費、租車費、業(yè)務招待費、差旅費、老師課酬費、學生報酬費、以及購買零散辦公用品的費用等2.正規(guī)發(fā)票3.（項目執(zhí)行）費用報銷單，注明：單位、各費用使用明細(如附：預算表:）、項目名稱、金額4.付款時，經手人、證明驗收、審批人、審核簽字齊

5、全。項目部制作費用統計表，報銷單寫成“（項目）費用報銷單”附：結算表:報價預算實際服務項目服務內容單價單位數量金額單價單位數量費用單價單位數量費用物料備份合計(十)學生端項目執(zhí)行費1.包含項目執(zhí)行過程中的場地費、租車費、差旅費、購買零散辦公用品費、講師課酬費等2.正規(guī)發(fā)票3.（項目執(zhí)行）費用報銷單，注明：單位、各費用使用明細(如附：預算表:）、項目名稱、金額4.付款時，經手人、證明驗收、審批人、審核簽字齊全。項目部制作費用統計表，報銷單

6、寫成“（項目）費用報銷單”附：結算表:報價預算實際服務項目服務內容單價單位數量金額單價單位數量費用單價單位數量費用物料備份合計(十一)業(yè)務招待費1.正規(guī)發(fā)票2.（業(yè)務招待）費用報銷單，注明：單位、客戶公司名稱、宴請人職位及姓名、金額3.付款時，經手人、證明驗收、審批人、審核簽字齊全。4.另：如果是購買禮品，超市發(fā)票內容寫的是“辦公用品”或者“日用品”或者“勞保用品”（餐飲業(yè)發(fā)票另外）(十二)離職工資行政出據的完整的辭職手續(xù)，需要按正常的