10- 金蝶財務軟件概述

1、第12章 金蝶財務軟件概述,12.1 軟件系統(tǒng)概述,金蝶KIS7.5管理軟件界面友善，操作簡單，使初學者上手快，易學易用，是金蝶公司開發(fā)的財務軟件的主要產(chǎn)品之一。,12.1.1 系統(tǒng)特點,1. 性能優(yōu)化2. 簡單易用3. 操作方便4. 安全可靠5. 多賬套管理6. 多幣種核算7. 強大的查詢功能8. 往來賬管理9. 多種會計期間設(shè)置模式10. 完備的財務分析系統(tǒng),12.1.2 功能模塊,1.

2、賬務處理 賬務處理包括三大塊：憑證的處理、賬簿報表的查詢以及期末處理。2. 固定資產(chǎn)3. 工資管理4. 往來處理5. 報表與分析6. 出納系統(tǒng)7. 系統(tǒng)維護,12.2 金蝶財務軟件的安裝,12.2.1 環(huán)境要求,為了使金蝶KIS7.5在Windows中達到最佳的顯示效果，請將Windows顯示分辨率設(shè)置為800×600 (推薦1024×768)，顏色設(shè)置為16位色以上(推薦使用32位以上真彩色)

3、。,12.2.2 軟件安裝,1. 安裝前注意事項 安裝前，對計算機系統(tǒng)進行整理，包括清理硬盤、裝入計算機操作系統(tǒng)、漢字支持系統(tǒng)、漢字錄入系統(tǒng)、各種設(shè)施的系統(tǒng)（如打印機等）、校準時鐘，2. 安裝,12.3 賬套管理,一個賬套就是一個單獨的計算機文件，可以利用操作系統(tǒng)提供的復制、改名、刪除等功能對賬套文件進行相應操作。為了保證賬套數(shù)據(jù)的安全完整，防止發(fā)生意外情況導致數(shù)據(jù)丟失，應當定期對賬套進行備份，并妥善保存?zhèn)浞葙Y料。,12.

4、3.1 建立賬套,1.新建賬套文件 注意：賬套名稱與賬套文件名是兩個截然不同的概念。賬套名稱一般是使用該賬套的單位名稱，用于標識該賬套所屬的會計主體。賬套名稱將在輸出憑證、賬簿、報表等業(yè)務資料時使用，所以在此處請清楚輸入單位全稱，以防混淆不清。,2.建賬向?qū)?在建賬向?qū)е?，按向?qū)瓿筛黜棽僮鳌?1) 錄入賬套名稱。 2) 應用模式選擇。。 3) 記賬本位幣確定。 4) 定義會計科目結(jié)構(gòu)。 5

5、) 設(shè)定賬套會計期間。 6) 完成建賬向?qū)А?12.3.2 用戶管理,1. 用戶組設(shè)置 用戶組設(shè)置功能提供了新增、修改、刪除三項功能，主要用于對用戶組進行設(shè)置和管理，可對用戶組進行增加、刪除等項處理。2. 用戶設(shè)置 用戶設(shè)置功能提供了新增、改組、刪除、授權(quán)四項功能，主要是對操作員進行管理。3. 新增用戶 新增用戶用于增加一個新的操作員。4. 改組用戶 改組用戶用于將已有用戶進行組間調(diào)整。5

6、. 刪除用戶,碼進行恢復，否則他將無權(quán)打開賬套。6. 授權(quán)管理 設(shè)置完用戶組和用戶后，就可對用戶進行授權(quán)。授權(quán)就是對所設(shè)立的用戶進行權(quán)限分配，指定用戶對賬套數(shù)據(jù)的處理權(quán)限以及操作范圍。在授權(quán)的過程中，用戶對個人權(quán)限的修改即時生效，對個人密碼的修改則在下一次登錄打開賬套或更換操作員時生效。7. 用戶授權(quán)范圍 授權(quán)時首先要確定用戶授權(quán)范圍，用戶授權(quán)范圍是指該用戶的操作權(quán)限所能作用的范圍。8. 權(quán)限分配

7、 9. 系統(tǒng)管理員權(quán)限10. 取消對科目權(quán)限的檢查 11. 授權(quán),12.4 初始化設(shè)置,在建立賬套完畢，就要進行初始化設(shè)置工作，具體項目包括賬套選項、幣別、核算項目、會計科目及初始數(shù)據(jù)等。,12.4.1 賬套選項,“賬套選項”包括了賬務處理的重要信息及重大會計政策。如記賬憑證字號的設(shè)定、賬簿余額輸出方向、固定資產(chǎn)折舊要素變動后的會計政策等。,1. 賬套參數(shù) 建立賬套時設(shè)置的參數(shù)，記賬本位

8、幣、科目結(jié)構(gòu)、會計期間等。 賬套名稱項可以進行修改，其它參數(shù)只能作為查看信息不能修改。 2. 特別科目 單擊特別科目，顯示系統(tǒng)在會計科目結(jié)構(gòu)體系中預設(shè)的特別科目。 特別科目一般是系統(tǒng)自動進行賬務處理時所必須的一些會計科目，這些科目在系統(tǒng)中都有特定的含義，有些特別科目還有一些特殊限制條件。這些特別科目用戶只能修改，不能刪除。3. 憑證處理 4. 賬簿選項5. 稅務、銀行 包括企業(yè)

9、信息和出納系統(tǒng)兩種信息。,12.4.2 會計科目設(shè)置,會計科目是會計核算的基礎(chǔ)工作，只有建立完整的科目體系，才能進行日常核算和管理。在會計科目設(shè)置功能中，可以對會計科目進行瀏覽、增加、修改、刪除、復制、預算數(shù)據(jù)輸入和打印等操作。 1. 增加 增加會計科目必須由上級至下級逐級增加。即必須首先增加上級科目，只有上級科目存在才能增加下級科目，否則系統(tǒng)會提示上級科目不存在。會計科目的級別編碼，完全按照在新建賬套時所設(shè)各級會計科目

10、編碼長度來限制的，在進行科目編碼時要按照所設(shè)定的各級長度來編制。會計科目的內(nèi)容主要包括：科目代碼、助記碼、科目名稱、科目類別、余額方向、外幣核算、輔助核算。,2. 修改 在會計科目設(shè)置窗口選中要修改的會計科目，單擊“修改”按鈕進入與會計科目增加類似的修改窗口。在此窗口中按增加的規(guī)則進行修改，將所須修改項目修改完畢后，單擊“確認”保存所做的修改。否則按“取消”按鈕返回到會計科目設(shè)置窗口。3. 刪除 在會計科目設(shè)置窗口選中要刪

11、除的會計科目，單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)彈出確認刪除窗口，提示是否確實要刪除所選中的會計科目。選擇“是”則刪除該會計科目。若不想刪除選中的會計科目，選擇“否”。選擇完畢后，系統(tǒng)返回會計科目設(shè)置窗口。,4. 科目復制 對于某些行業(yè)企業(yè)的科目結(jié)構(gòu)設(shè)置，可以通過科目復制來提高增加科目的效率。5. 預算數(shù)據(jù)錄入 錄入該科目的預算數(shù)據(jù)，以便進行財務分析時各指標與其相應的計劃數(shù)或預算數(shù)進行對比，借以檢查企業(yè)預算的執(zhí)行情況。對成本及損益類科

12、目輸入發(fā)生數(shù)，其他類科目輸入余額。系統(tǒng)自動對成本及損益類科目的預算數(shù)據(jù)進行合計。并且可以根據(jù)實際需要，對預算數(shù)進行調(diào)整。,12.4.2 核算項目,系統(tǒng)可對某一科目進行延伸核算，以處理從屬于該科目某一方面獨立的財務資料，每一獨立的核算可以歸納成一個核算類別，每一核算類別之下可以設(shè)置許多核算項目。1. 核算類別設(shè)置 金蝶KIS7.5已經(jīng)預設(shè)了三種核算類別：往來單位、部門、職員。不能對上述三種類別進行刪除操作，但可以根據(jù)需要增設(shè)核

13、算項目類別。“往來單位”用于核算客戶和供應商。,2. 核算項目設(shè)置 (1) 往來單位設(shè)置 在核算類別窗口選中往來單位類別，進行往來單位核算項目的設(shè)置。對往來單位檔案資料進行瀏覽、增加、修改、刪除等操作。檔案內(nèi)容包括代碼、名稱、地址、電話、郵編和聯(lián)系人等信息。 (2) 部門設(shè)置 在核算類別窗口，選中部門類別，在核算項目窗口進行部門的設(shè)置。 (3) 職員設(shè)置 在核算類別窗口選擇職員，可進行職員

14、設(shè)置。,12.4.3 貨幣設(shè)置,12.4.4 初始數(shù)據(jù),在會計科目、核算項目、貨幣的初始設(shè)置完成之后，可以開始數(shù)據(jù)的錄入工作。一般都要進行初始余額設(shè)置。1. 初始數(shù)據(jù)錄入 在初始數(shù)據(jù)輸入窗口中可以進行各種有關(guān)賬套初始化數(shù)據(jù)的錄入處理工作。2. 分幣種數(shù)據(jù)的錄入 在初始數(shù)據(jù)輸入窗口中左上角的下拉列表框中選擇不同的貨幣幣種進行錄入。,3. 初始往來業(yè)務資料錄入 4. 試算平衡 系統(tǒng)進行試算平衡時是將所有的有

15、關(guān)賬務數(shù)據(jù)全部合計在一起進行的，因此只有將所有的本位幣、外幣、輔助賬、數(shù)量金額賬、固定資產(chǎn)、存貨等全部數(shù)據(jù)錄入完畢之后才能夠進行總賬數(shù)據(jù)的試算平衡。試算平衡表中會顯示出所有一級科目的年初借方、年初貨方、累計借方、累計貸方、期初借方、期初貨方各項數(shù)值。,12.4.5 啟用賬套,初始化處理中的最后一項工作就是啟用賬套，啟用賬套就是將初始化工作中所輸入的數(shù)據(jù)進行處理和轉(zhuǎn)化，將其轉(zhuǎn)變?yōu)橘~務日常處理所需的格式，為日常處理提供初始數(shù)據(jù)來源。這里必