期末處理

1、EAS 產(chǎn)品培訓(xùn),,,部門：培訓(xùn)教育部 時(shí)間：2024/2/29,--總賬,提綱,系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)流程初始化操作日常業(yè)務(wù)處理賬簿報(bào)表查詢期末處理培訓(xùn)案例,系統(tǒng)概述,EAS總賬系統(tǒng)是EAS財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心，主要負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的歸集、展示及核算。EAS總賬系統(tǒng)以憑證為核心，進(jìn)行相應(yīng)的各種業(yè)務(wù)處理，包括：初始化、業(yè)務(wù)憑證處理、賬表展示和期末處理。,總賬與其他財(cái)務(wù)模塊的關(guān)系,功能模塊,初始化,科目初始余額輔助賬科目初始余

2、額往來賬科目初始余額,憑證新增憑證查詢憑證匯總表標(biāo)準(zhǔn)憑證引入標(biāo)準(zhǔn)憑證引出模式憑證,賬簿,總分類賬明細(xì)賬多欄賬,憑證處理,科目余額表試算平衡表日?qǐng)?bào)表輔助核算匯總表輔助核算明細(xì)表調(diào)匯歷史信息表總分賬余額表輔助核算項(xiàng)目余額表核算項(xiàng)目余額表,財(cái)務(wù)報(bào)表,自動(dòng)轉(zhuǎn)賬期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬,期末處理,往來賬查詢往來對(duì)賬單賬齡分析表,往來管理,現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量查詢,現(xiàn)金流量,通知單查詢通知單核銷,往來通知

3、單,提綱,系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)流程初始化操作日常業(yè)務(wù)處理賬簿報(bào)表查詢期末處理培訓(xùn)案例,,憑證復(fù)核,初始余額,系統(tǒng)參數(shù),流程(一)：總賬基本業(yè)務(wù)處理流程,設(shè)置,日常處理,期末處理,基礎(chǔ)資料,憑證錄入,憑證審核,憑證過賬,憑證查詢,賬簿報(bào)表查詢,期末調(diào)匯,結(jié)轉(zhuǎn)損益,期末結(jié)賬,往來管理,,流程(二)：往來通知單處理流程,提綱,總賬系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)流程初始化操作日常業(yè)務(wù)處理賬簿報(bào)表查詢期末處理培訓(xùn)案例,總賬初始化－準(zhǔn)備工作,基礎(chǔ)資料

4、是否正確，完整；如：科目，核算項(xiàng)目。系統(tǒng)狀態(tài)設(shè)置 ：在[系統(tǒng)平臺(tái)]――[系統(tǒng)配置]——[系統(tǒng)狀態(tài)控制]中設(shè)置啟用期間編碼規(guī)則設(shè)置：進(jìn)入[系統(tǒng)平臺(tái)]――[編碼規(guī)則]——[規(guī)則定義]設(shè)置憑證編碼規(guī)則，注意：最好采用預(yù)置模板進(jìn)行設(shè)置。總賬參數(shù)設(shè)置 ：在[系統(tǒng)平臺(tái)]――[系統(tǒng)配置]——[參數(shù)設(shè)置]中設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)。其他:在[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]――[總賬]——[基礎(chǔ)設(shè)置]中設(shè)置憑證類型、現(xiàn)金流量項(xiàng)目等信息。,總賬初始化－初始數(shù)據(jù)錄入,往來賬數(shù)據(jù)

5、錄入輔助賬數(shù)據(jù)錄入：可以從往來賬中分輔助賬類型和幣別分別直接引入數(shù)據(jù)科目余額表數(shù)據(jù)錄入：可以從輔助賬中分幣別直接引入數(shù)據(jù)。只有數(shù)據(jù)一致的情況下，才能結(jié)束初始化。,提綱,總賬系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)流程初始化操作日常業(yè)務(wù)處理賬簿報(bào)表查詢期末處理培訓(xùn)案例,總賬日常業(yè)務(wù)處理－普通憑證,新增和保存憑證在消息中心中審核過賬憑證查看憑證案例： 辦公室報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)用100元,總賬日常業(yè)務(wù)處理－收付憑證,增加收付款憑證錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目

6、保存在消息中心復(fù)核，審核，過賬。查看憑證案例：6月2號(hào)，辦公室購(gòu)買100本筆記本，以現(xiàn)金支付全部費(fèi)用200元。,日常業(yè)務(wù)處理－核算項(xiàng)目憑證,增加憑證：科目帶核算項(xiàng)目錄入核算項(xiàng)目的數(shù)據(jù)保存在消息中心中審核，過賬。查看憑證案例： 6月5號(hào)，辦公室領(lǐng)用5本筆記本,日常業(yè)務(wù)處理－往來核銷業(yè)務(wù),核算科目是往來核算科目參數(shù)是允許往來核銷錄入往來核算科目的憑證審核過賬收到款項(xiàng)后，在憑證錄入界面，核銷該筆業(yè)務(wù)案例：1，

7、6月5號(hào)，總部百貨部經(jīng)理去香港百貨好多多開會(huì)，借現(xiàn)金美元5000元；2，6月15號(hào)，經(jīng)理出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)美元4000元, 現(xiàn)金人民幣8000元。,日常業(yè)務(wù)處理－往來通知單業(yè)務(wù),核算科目是往來核算科目參數(shù)是啟用內(nèi)部往來通知單核算項(xiàng)目是內(nèi)部公司錄入憑證，核算科目是往來核算科目，核算項(xiàng)目是內(nèi)部公司，審核，過賬，過賬發(fā)送消息給對(duì)方公司對(duì)方公司依據(jù)此通知單生成憑證，進(jìn)行確認(rèn)處理案例：6月10號(hào)，總部從深圳好多多購(gòu)買10臺(tái)液晶顯示

8、器，共計(jì)金額20000元；,日常業(yè)務(wù)處理－模式憑證,模式憑證：主要是為了方便客戶錄入重復(fù)的憑證，而提供的方便功能。案例：新增固定資產(chǎn)每月計(jì)提折舊的模式憑證。 6月30日，期末記提固定資產(chǎn)折舊 1000元，其中百貨部，100，家電部100，財(cái)務(wù)部300，人力資源部300，辦公室200,提綱,系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)流程初始化操作日常業(yè)務(wù)處理賬簿報(bào)表查詢期末處理培訓(xùn)案例,賬表查詢－總分類賬,總分類賬查詢功能可用于查詢總分類賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)

9、，查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期初余額、期末余額等項(xiàng)目總賬數(shù)據(jù)?？偡诸愘~查詢條件設(shè)置查詢總分類賬案例： 查看集團(tuán)總部2006年第6期所有科目總分類賬簿。并且聯(lián)查到明細(xì)賬，憑證。,賬表查詢－明細(xì)分類賬,明細(xì)分類賬查詢功能用于查詢各科目的明細(xì)分類賬賬務(wù)數(shù)據(jù)，在這里可以輸出現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬和其它各科目的三欄式明細(xì)賬的賬務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)；還可以按照各種幣別輸出某一幣別的明細(xì)賬；同時(shí)還提

10、供了按非明細(xì)科目輸出明細(xì)分類賬的功能設(shè)置查詢條件查詢明細(xì)分類賬，可以進(jìn)行聯(lián)查分析案例： 查看集團(tuán)總部2006年第6期明細(xì)分類賬，并且聯(lián)查到憑證，輔助明細(xì)賬等,賬表查詢－輔助核算明細(xì)表,輔助核算明細(xì)表是以報(bào)表的形式展示出對(duì)明細(xì)資料的明細(xì)分析，并且提供了任意角度分析過濾實(shí)時(shí)顯示，并可保存查詢方案的特點(diǎn)，特別適合在線數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)采集與決策分析使用。設(shè)置查詢條件查詢結(jié)果案例： 查詢集團(tuán)總部2006年第6期間的職員＋行政組織的輔

11、助核算明細(xì)表,賬表查詢－多欄賬,多欄賬可以提供多項(xiàng)明細(xì)賬查詢業(yè)務(wù)和多項(xiàng)輔助賬查詢業(yè)務(wù)的功能，用戶還可以自定義多欄賬查詢方案，以滿足多樣的應(yīng)用需要設(shè)計(jì)多欄賬方案選擇方案進(jìn)行查詢案例： 查看集團(tuán)總部2006年第6期辦公費(fèi)用多欄賬,賬表查詢－集團(tuán)賬表,集團(tuán)查詢：是專門對(duì)集團(tuán)公司進(jìn)行查詢，當(dāng)使用者是集團(tuán)公司時(shí)，可根據(jù)自己的需要查詢集團(tuán)的總分類賬，還可以聯(lián)查到具體子公司的明細(xì)分類賬和輔助總賬，一直聯(lián)查到憑證的具體數(shù)據(jù)。目前，對(duì)使用相同科目

12、表和會(huì)計(jì)期間類型的下級(jí)組織進(jìn)行在集團(tuán)組織的總分類賬和科目余額表的查詢。案例： 查詢環(huán)球集團(tuán)2006年第6期間的科目余額表，并且聯(lián)查到下屬公司的科目余額表,提綱,系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)流程初始化操作日常業(yè)務(wù)處理賬簿報(bào)表查詢期末處理培訓(xùn)案例,期末處理－自動(dòng)轉(zhuǎn)賬,6月26號(hào)，支付2006年度7――12月份的信息情報(bào)費(fèi)用：假設(shè)月末要將借方的"待攤費(fèi)用"科目余額的16％中數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入"營(yíng)業(yè)費(fèi)用-信息情報(bào)費(fèi)&qu

13、ot;科目，其中，家電部占60％，百貨部40%.,期末處理－期末調(diào)匯,本功能主要用于對(duì)外幣核算的賬戶在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益案例：假設(shè)美元月初匯率為8.01期末匯率為.7.999，港幣月初匯率為1.123期末匯率為1.105,期末處理－結(jié)轉(zhuǎn)損益,使用此功能將所有損益類科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。案例： 對(duì)集團(tuán)總部2006年第6期間的損益進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，并對(duì)該憑證進(jìn)行審核過賬。,期末處理－結(jié)賬,在本期

14、所有的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，就可以進(jìn)行期末結(jié)賬了。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對(duì)于本期的，要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間。案例： 集團(tuán)總部2006年第6期間的業(yè)務(wù)都已經(jīng)處理完成，執(zhí)行結(jié)賬。,期末處理－現(xiàn)金流量,參數(shù)設(shè)置中，現(xiàn)金類科目必須錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目在憑證錄入中，現(xiàn)金類科目錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目現(xiàn)金流量表查詢現(xiàn)金流量項(xiàng)目查詢,提綱,系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)流程初始化操作日常業(yè)務(wù)處理賬簿報(bào)表查詢