零星材料管理制度

1、第1頁共2頁零星材料管理制度 零星材料管理制度一、需求物資申請(qǐng)審批流程 一、需求物資申請(qǐng)審批流程1、由需求人填寫《物資申購(gòu)單》本部門負(fù)責(zé)人審核簽字，報(bào)公司分管核準(zhǔn)后提交采購(gòu)部安排采購(gòu)。2、臨時(shí)急用物資可電話申請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行采購(gòu)，回廠后及時(shí)補(bǔ)辦申購(gòu)手續(xù)。3、食堂采購(gòu)除食用物資外的其它物資同樣執(zhí)行此流程。 、食堂采購(gòu)除食用物資外的其它物資同樣執(zhí)行此流程。二、采購(gòu)員詢報(bào)價(jià)制度 二、采購(gòu)員詢報(bào)價(jià)制度1、采購(gòu)物資價(jià)格在 、采購(gòu)物資價(jià)格在__

2、__ ____元下時(shí)，最少詢價(jià)兩家以上。 元下時(shí)，最少詢價(jià)兩家以上。2、采購(gòu)物資價(jià)格在 、采購(gòu)物資價(jià)格在____ ____元以上時(shí)，最少詢價(jià)三家以上。 元以上時(shí)，最少詢價(jià)三家以上。3、采購(gòu)員填寫詢價(jià)單，并在財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)一同附在報(bào)銷單據(jù)上。 、采購(gòu)員填寫詢價(jià)單，并在財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)一同附在報(bào)銷單據(jù)上。4、采購(gòu)員必須建立供應(yīng)商臺(tái)帳，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行必要的登記，以便日后的查詢及管理。三、驗(yàn)收入庫(kù) 三、驗(yàn)收入庫(kù)1、所有物資采購(gòu)后經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格，倉(cāng)管清點(diǎn)數(shù)

3、量無誤并簽字后才能入庫(kù)。2、采購(gòu)物資必須辦理入庫(kù)后才可領(lǐng)用。 、采購(gòu)物資必須辦理入庫(kù)后才可領(lǐng)用。3、食堂采購(gòu)食材同樣需有專人點(diǎn)收手續(xù)。 、食堂采購(gòu)食材同樣需有專人點(diǎn)收手續(xù)。四、相關(guān)單據(jù)的管理 四、相關(guān)單據(jù)的管理1、采購(gòu)物資原則上要盡量開據(jù)正式發(fā)票。 、采購(gòu)物資原則上要盡量開據(jù)正式發(fā)票。2、食堂采購(gòu)要填寫日采購(gòu)明細(xì)單。 、食堂采購(gòu)要填寫日采購(gòu)明細(xì)單。3、報(bào)銷票據(jù)上貨物名稱、數(shù)量、金額要清淅，注明供應(yīng)商地址，帶公章及有效聯(lián)系電話，食堂采購(gòu)單

4、上要注明賣家的聯(lián)系電話。第2頁共2頁五、財(cái)務(wù)審核及監(jiān)管 五、財(cái)務(wù)審核及監(jiān)管1、采購(gòu)借款應(yīng)于完成采購(gòu)當(dāng)天還款報(bào)銷，超過兩天以上的不予以報(bào)銷，未結(jié)清前一次借款的不得給予新的借款。2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核，不符要求的不予以報(bào)銷。 、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核，不符要求的不予以報(bào)銷。3、財(cái)務(wù)部承擔(dān)采購(gòu)價(jià)格的審計(jì)職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)價(jià)格的審查審核，每月對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格審核不少于總采購(gòu)單量的____%，具體方式可采用現(xiàn)場(chǎng)詢問或電話咨詢。審核情