網(wǎng)絡(luò)科技有限公司費用制度

1、網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 網(wǎng)絡(luò)科技有限公司費用報銷制度 費用報銷制度第一條 第一條 總 則 1、 為了加強公司的財務(wù)管理，明確管理費用及運營費用的申請、批準(zhǔn)、審核、報銷流程及憑證，合理調(diào)度資金，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項財政政策，結(jié)合本公司的具體情況特制定本規(guī)定。2、 凡公司的辦公費用、差旅費、招待費用、活動費用、員工費用和其他費用的報銷均按此制度要求執(zhí)行。固定資產(chǎn)、在建工程、工程裝修、集中采購不在本制

2、度規(guī)范。3 本制度適用公司全體員工。第二條 第二條 費用報銷部門職責(zé)： 費用報銷部門職責(zé)：1、 財務(wù)部：負(fù)責(zé)制定有關(guān)費用報銷制度及相關(guān)費用報銷細(xì)則，并根據(jù)費用報銷制度對費用申請單、報銷憑證進(jìn)行審核，辦理現(xiàn)金預(yù)借、報銷或付款。2、 業(yè)務(wù)部門：包括技術(shù)部、系統(tǒng)運營部、營銷部、直屬分點等，應(yīng)負(fù)責(zé)本部門費用的申請及報銷，其中涉及辦公費用、員工福利費用的，由行政人事部負(fù)責(zé)報銷。3、 行政人事部：

3、負(fù)責(zé)辦公費用、員工費用的申請報銷。辦公費用包括通訊費、辦公用品、房屋租金、水電雜費、保險費、安保費等；員工費用包括社保費、員工生日費用、培訓(xùn)費、招聘費、加班補貼、住院補貼等。第三條 第三條 費用報銷的審批權(quán)限 費用報銷的審批權(quán)限1、 在營運中所產(chǎn)生的各項相關(guān)支出及費用，低于人民幣壹萬元的，由部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、副總經(jīng)理或其授權(quán)的相關(guān)人員審批；2、 大于人民幣壹萬元以上的（含人民幣壹萬元），須

4、由部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理及副總經(jīng)理簽署后，遞交總經(jīng)理或其授權(quán)的相關(guān)人員最終審批。第四條 第四條 費用報銷流程： 費用報銷流程：1、 費用報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時間、項目等進(jìn)行分類，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘貼在報銷單據(jù)的后面，將報銷票據(jù)粘貼規(guī)整后，填寫費用報銷單，在報銷單上必須注明經(jīng)手人、證明人、報銷日期、報銷費用所屬部門、報銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報銷金額，其中報銷金額大

5、小寫需相符，1、 公司費用報銷必須真實、合法，報銷金額高于 1000 元（含 1000 元）的不得使用白條或其他不合法的憑證，下列憑證視為合法憑證：※ 稅務(wù)機關(guān)批準(zhǔn)的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票?！?財務(wù)機關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)?！?郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單。一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由總經(jīng)辦和財務(wù)經(jīng)理的共同認(rèn)可，同時做到財務(wù)操作的安全合法，另外替代憑

6、證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務(wù)風(fēng)險。2、 人員在任務(wù)完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不報。3、 各項報銷金額超過 5000 元（含 5000 元）必須提前一天通知財務(wù)部備款。4、 除出差人員必須隨身攜帶的差旅費、支付給個人的各項獎勵、勞務(wù)報酬之外，報銷金額超過 5000 元（含 5000 元）的不以現(xiàn)金方式支付，而是實行轉(zhuǎn)賬方

7、式。第七條 第七條 報銷時間 報銷時間 每周星期一至星期五 9:30-17:00 為費用報銷時間。第七條 第七條 罰則 罰則1、 對違反本制度規(guī)定逾期不核銷借款的人員，財務(wù)部視情節(jié)嚴(yán)重給予 10-20 元/次的處罰，對于該員工所屬部門的負(fù)責(zé)人給與 20 元/次的處罰。2、 對于虛報、多報費用的人員，財務(wù)部有權(quán)追回多報、虛報金額并給予當(dāng)事人及當(dāng)事人所屬部門經(jīng)理各 50 元/次的的處罰，情節(jié)嚴(yán)重