財務(wù)日常工作管理制度及流程

1、1 / 13財務(wù)日常工作管理制度及流程 財務(wù)日常工作管理制度及流程財務(wù)管理工作必須嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支， 降低消耗，增加積累。下面愛匯小編整理的財務(wù)日常工作管理制度及流程，供你參考。 財務(wù)日常工作管理制度及流程范文一 一、 總則(一) 為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想，

2、合理控 制費用支出，特制定本制度。(二) 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、相關(guān)費用 支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。 (三) 本制度適用公司全體員工。 二、 借支管理規(guī)定及借支流程(一) 借款管理規(guī)定 1、公司規(guī)定，部門主管領(lǐng)導及副總所有擁有的審批借款金額權(quán)限為： ① 部門領(lǐng)導≤100 元，借款不超過 100 元的直接由部門主管領(lǐng)導簽字確認

3、，交財務(wù)確認后方可借 款; ② 公司副總>100 元≥500 元， 借款超過 100 元且不超過 500 元的在經(jīng)部門領(lǐng)導審批簽字后再由公 司副總簽字3 / 13(二)其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含固定資產(chǎn)、廣告及宣傳活動費、公司員工活 動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出。 1、按審批程序?qū)徟航?jīng)辦人按規(guī)定填寫報銷單→主管部門經(jīng)理審核簽字→ 財務(wù)復核 →總經(jīng)理審 批→到出納處領(lǐng)取報銷款。 (三) 費用報銷的一般規(guī)

4、定 1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)生的費用是部門，填寫費用報銷單。 報銷單上必須填寫發(fā)生費用的部門名稱， 若一個經(jīng)辦人辦理一個業(yè)務(wù)或多個業(yè)務(wù)時， 發(fā)生單一部門或多個部門費用的， 需將費用按部門分類分開 填寫報銷單。 2、嚴格按單據(jù)要求認真填寫報銷人、日期、金額(金額大小寫須完全一致，不得涂改!) ，注明附 件張數(shù)，簡述費用事由(根據(jù)費用項目的不同分類匯總填寫在一張報銷單。 例如：一次性報銷的費用同 時有交通費和辦公費， 需將交通費費用明細和辦公費