工行收支賬戶資金(專項(xiàng)資金)托管協(xié)議(20199版)

1、金家律師修訂本協(xié)議或合同的條款設(shè)置建立在特定項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，僅供參考。實(shí)踐中，需要根據(jù)雙方實(shí)際的合作方式、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、權(quán)利義務(wù)等，修改或重新擬定條款。本文為Wd格式，可直接使用、編輯或修改收支賬戶資金（專項(xiàng)資金）托管協(xié)議甲方甲方:______________________________________________:______________________________________________乙方乙方:_________

2、_____________________________________:______________________________________________丙方丙方:______________________________________________:______________________________________________為促使項(xiàng)目的順利實(shí)施，防范和控制本項(xiàng)目專項(xiàng)資金風(fēng)險(xiǎn)，甲、乙雙方委托丙方為本項(xiàng)

3、目專項(xiàng)資金托管人。甲、乙雙方承諾并保證托管資金來(lái)源及用途合法，且具有充分的權(quán)力、授權(quán)及法定權(quán)利簽署本協(xié)議及履行本協(xié)議項(xiàng)下的全部義務(wù)。甲、乙、丙三方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議，并共同遵守。第一章第一章托管賬戶開(kāi)立及管理托管賬戶開(kāi)立及管理第一條托管賬戶開(kāi)立在本協(xié)議簽署時(shí)，甲、乙雙方指定丙方“中國(guó)工商銀行股份有限公司行資產(chǎn)托管賬戶”（賬號(hào)：開(kāi)戶行：）為托管賬戶，丙方在托管賬戶下以甲乙雙方商定的名義開(kāi)立托管子賬戶（戶名：），用于對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下的托管

4、資金進(jìn)行明細(xì)核算。開(kāi)立托管子賬戶時(shí)，甲方應(yīng)向丙方出具《委托開(kāi)戶通知書(shū)》，《委托開(kāi)戶通知書(shū)》應(yīng)加蓋甲乙雙方的預(yù)留印章，丙方以《委托開(kāi)戶通知書(shū)》為依據(jù)開(kāi)立托管子賬戶。第二條資金所有權(quán)在托管期間，托管子賬戶內(nèi)的資金所有權(quán)歸屬于本協(xié)議第四章第一條約定的資金存入方，產(chǎn)生的利息亦歸資金存入方所有，丙方對(duì)托管子賬戶內(nèi)的全部款項(xiàng)僅享有代管的權(quán)利和義務(wù)。甲乙雙方共同授權(quán)丙方在銀行結(jié)息日或托管子賬戶銷戶后將利息直接支付至指定的收息賬號(hào)（戶名：，賬號(hào)：）。2

5、、經(jīng)甲乙雙方共同簽章的《委托付款通知書(shū)》。3、甲乙雙方協(xié)商一致的其他條件：。4、本托管協(xié)議終止時(shí)，丙方將托管賬戶剩余資金，按照甲方指令劃入甲方指定的帳戶。第三條資金支付條件的變更甲方申請(qǐng)變更托管資金的支付條件、控制要素等信息時(shí)，應(yīng)向丙方提交《托管業(yè)務(wù)變更申請(qǐng)書(shū)》，并加蓋甲乙雙方預(yù)留印章。丙方對(duì)《托管業(yè)務(wù)變更申請(qǐng)書(shū)》要素的齊全性以及簽章的表面一致性審核無(wú)誤后，按照新設(shè)定的支付條件對(duì)托管資金進(jìn)行支付監(jiān)督。變更內(nèi)容包括但不限于：預(yù)留收款賬號(hào)、

6、托管資金支付限額、付款要件。第四條資金支付（一）乙方以原件方式向丙方發(fā)出經(jīng)甲方審核同意的《委托付款通知書(shū)》。因時(shí)間原因需要以傳真方式發(fā)出《委托付款通知書(shū)》時(shí)，事后乙方應(yīng)將原件交丙方保管。（二）丙方收到甲方審核同意的《委托付款通知書(shū)》后應(yīng)按照本協(xié)議的約定對(duì)《委托付款通知書(shū)》要素的齊全性以及簽章的表面一致性進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后以轉(zhuǎn)賬方式劃轉(zhuǎn)托管資金。（三）《委托付款通知書(shū)》未經(jīng)甲方審核同意，或《委托付款通知書(shū)》的付款金額超出托管子賬戶資金余

7、額丙方均有權(quán)拒絕執(zhí)行并不承擔(dān)責(zé)任。（四）對(duì)于丙方依據(jù)經(jīng)甲方審核的并經(jīng)甲、乙雙方簽署的《委托付款通知書(shū)》而進(jìn)行的任何資金劃撥，以及資金劃撥所涉及的交易，丙方不承擔(dān)責(zé)任。第五條資金支付情況監(jiān)督在本協(xié)議有效期內(nèi)，乙方要及時(shí)向甲方和丙方提交相關(guān)資金使用資料，接受甲方對(duì)托管資金使用情況的檢查和監(jiān)督，接受丙方對(duì)托管資金支出的監(jiān)督。甲方簽署本協(xié)議時(shí)應(yīng)向丙方提供《托管監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)表》（附件5）。丙方按照《托管監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)表》對(duì)資金支付情況進(jìn)行監(jiān)督，如《委托付款